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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
622 Mio. $
AUM-Wachstum
+10 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
-2,35 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,63 %
Position
101
Neu
10
Aufgestockt
39
Reduziert
23
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,98 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,27 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+3,19 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+3,13 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+1,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+4,18 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+2,79 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+2,29 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,95 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,77 % |
| 3 | Technologie | 1,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,55 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 92 Mio. $ | 14,78 % |
312.461
-55.135
| -15 % | -15,9 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 58,5 Mio. $ | 9,39 % |
1.374.859
+74.282
| +6 % | +3,13 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 49,5 Mio. $ | 7,95 % |
595.984
+61.139
| +11 % | +4,98 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 7,68 % |
870.430
+7.107
| +0,8 % | +387.211 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 6,84 % |
644.276
+13.256
| +2 % | +868.163 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 4,91 % |
379.089
-52.305
| -12 % | -4,18 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 3,69 % |
198.933
+10.141
| +5 % | +1,15 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 3,19 % |
599.716
+15.380
| +3 % | +505.138 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 2,66 % |
427.055
+27.880
| +7 % | +1,07 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| 15,7 Mio. $ | 2,53 % |
627.692
+37.138
| +6 % | +931.036 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
11
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 2,44 % |
138.515
+15
| +0 % | +1.578 $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 2,27 % |
156.959
+16.907
| +12 % | +1,48 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,31 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 2,11 % |
458.497
+7.136
| +2 % | +201.027 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 2 % |
254.735
-2.307
| -0,9 % | -112.151 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,91 % |
33.360
-1.709
| -5 % | -597.249 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,71 % |
206.910
-11.285
| -5 % | -576.722 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
17
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,53 % |
245.001
-842
| -0,3 % | -32.745 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
18
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 1,44 % |
191.884
-7.652
| -4 % | -356.296 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 1,19 % |
233.458
+18.738
| +9 % | +599.929 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
20
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | 1,18 % |
454.170
+13.806
| +3 % | +229.467 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 1,15 % |
64.188
+39.082
| +156 % | +4,27 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 7 Mio. $ | 1,12 % |
141.468
+4.588
| +3 % | +223.551 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
23
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 1,12 % |
82.191
-2.802
| -3 % | -241.184 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 1,08 % |
53.897
-2.191
| -4 % | -263.116 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 1,04 % |
41.545
+1.721
| +4 % | +265.288 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt GenTrust 101 Positionen im Wert von 622 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 612 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GenTrust für Q2 2019 weist 10 neu, 39 erhöht, 23 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 28.855 Aktien im Wert von 3,19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 15,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q2 2019 war iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 28.855 Aktien im Wert von 3,19 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,98 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q2 2019 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 15,9 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q2 2019 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 622 Mio. $ aus.
- GenTrust eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 622 Mio. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q2 2019 am 2. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .