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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+120 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+49,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,01 %
Position
146
Neu
20
Aufgestockt
50
Reduziert
34
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+16,5 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+14,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+13,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+4,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+17,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+10,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,35 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,7 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,42 % |
| 4 | Technologie | 1,85 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,9 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 9,26 % |
1.633.259
+51.275
| +3 % | +3,46 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 110 Mio. $ | 9,26 % |
278.183
-27.381
| -9 % | -10,5 Mio. $ |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,58 Mrd. $
| 99 Mio. $ | 8,35 % |
1.203.041
+292.368
| +32 % | +24,3 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 72,1 Mio. $ | 6,07 % |
1.326.941
-370.215
| -22 % | -19,7 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 71,4 Mio. $ | 6,02 % |
831.833
+47.557
| +6 % | +4,06 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 71,1 Mio. $ | 5,99 % |
165.618
-17.360
| -9 % | -7,25 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 67,3 Mio. $ | 5,67 % |
1.337.785
+43.943
| +3 % | +2,16 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 66,4 Mio. $ | 5,59 % |
518.536
+37.863
| +8 % | +4,81 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 3,72 % |
533.438
+15.795
| +3 % | +1,31 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 3,07 % |
383.028
+23.870
| +7 % | +2,25 Mio. $ |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 2,55 % |
509.708
+19.808
| +4 % | +1,15 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
22 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 1,94 % |
116.336
| – | – |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
462 Mio. $
| 21,5 Mio. $ | 1,81 % |
381.186
+21.338
| +6 % | +1,21 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,47 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,61 % |
511.379
+12.361
| +2 % | +452.382 $ |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 17,4 Mio. $ | 1,47 % |
126.933
-166
| -0,1 % | -21.508 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
16
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,7 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 1,38 % |
+635.165
| Neu | +16,5 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
17
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
218 Mio. $
| 15,1 Mio. $ | 1,27 % |
+323.326
| Neu | +14,7 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
18
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,13 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,22 % |
+459.807
| Neu | +13,8 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
19
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
355 Mio. $
| 13,6 Mio. $ | 1,15 % |
260.224
+22.010
| +9 % | +1,05 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,13 % |
250.430
-4.825
| -2 % | -260.501 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
21
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,61 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,03 % |
336.162
+23.802
| +8 % | +823.440 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
22
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,46 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,99 % |
179.747
+9.051
| +5 % | +618.794 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,92 % |
93.597
+17.250
| +23 % | +2,02 Mio. $ |
2017 Q2
16 Quartale
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,88 % |
101.985
+5.377
| +6 % | +533.230 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,81 % |
58.001
+2.821
| +5 % | +479.343 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt GenTrust 146 Positionen im Wert von 1,19 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
GenTrust investierte 49,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Global X US Infrastructure Development ETF: 635.165 Aktien im Wert von 16,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 19,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q2 2021 war Global X US Infrastructure Development ETF: 635.165 Aktien im Wert von 16,4 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard FTSE Pacific ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q2 2021 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,7 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q2 2021 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,19 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 20 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q2 2021 am 10. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .