で公開中です！
詳しく見る
GenTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26億
売買回転率
43.18%
推定1年リターン
18.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.42%
1年予想リターン
+18.42%
3年間の予想リターン
+52.97%
5年予想リターン
+45.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.2億
(+11%)
資金フロー
+$4923万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.01%
保有額
146
新規
20
買い増し
50
減少
34
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$2427万 |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+$1651万 |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+$1473万 |
| 4 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+$1378万 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$481万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$1972万 |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+$1717万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1067万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1051万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$725万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.35% |
| 2 | 金融 | 2.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.42% |
| 4 | 情報技術 | 1.85% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$297億
| $1.1億 | 9.26% |
1,633,259
+51,275
| +3% | +$346万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1.1億 | 9.26% |
278,183
-27,381
| -9% | -$1051万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$86.3億
| $9902万 | 8.35% |
1,203,041
+292,368
| +32% | +$2427万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1200億
| $7207万 | 6.07% |
1,326,941
-370,215
| -22% | -$1972万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1638億
| $7145万 | 6.02% |
831,833
+47,557
| +6% | +$406万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8185億
| $7112万 | 5.99% |
165,618
-17,360
| -9% | -$725万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1843億
| $6733万 | 5.67% |
1,337,785
+43,943
| +3% | +$216万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $6638万 | 5.59% |
518,536
+37,863
| +8% | +$481万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $4412万 | 3.72% |
533,438
+15,795
| +3% | +$131万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $3641万 | 3.07% |
383,028
+23,870
| +7% | +$225万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1075億
| $3024万 | 2.55% |
509,708
+19,808
| +4% | +$115万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
$220億
| $2303万 | 1.94% |
116,336
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.55億
| $2151万 | 1.81% |
381,186
+21,338
| +6% | +$121万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$75.2億
| $1906万 | 1.61% |
511,379
+12,361
| +2% | +$45.2万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.03兆
| $1738万 | 1.47% |
126,933
-166
| -0.1% | -$2.15万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
16
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$137億
| $1638万 | 1.38% |
+635,165
| 新規 | +$1651万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
17
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
$2.01億
| $1508万 | 1.27% |
+323,326
| 新規 | +$1473万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
18
iShares Latin America 40 ETF
ILF
$35.5億
| $1449万 | 1.22% |
+459,807
| 新規 | +$1378万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
19
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
$3.54億
| $1360万 | 1.15% |
260,224
+22,010
| +9% | +$105万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1227億
| $1346万 | 1.13% |
250,430
-4,825
| -2% | -$26.1万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
21
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$37.2億
| $1222万 | 1.03% |
336,162
+23,802
| +8% | +$82.3万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$42.9億
| $1178万 | 0.99% |
179,747
+9,051
| +5% | +$61.9万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$533億
| $1097万 | 0.92% |
93,597
+17,250
| +23% | +$202万 |
2017 Q2
16四半期
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1038万 | 0.88% |
101,985
+5,377
| +6% | +$53.3万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
$1358億
| $961万 | 0.81% |
58,001
+2,821
| +5% | +$47.9万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
GenTrustの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、GenTrustは146銘柄を保有し、保有額は$11.9億でした。前四半期の$10.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
GenTrustは2021年第2四半期に純新規資金として$4923万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち50銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGlobal X US Infrastructure Development ETFで、保有株数は635,165株、評価額は$1638万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで金融、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$1972万相当を売却しました。
- GenTrustが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal X US Infrastructure Development ETFで、株数は635,165株、評価額は$1638万でした。
- GenTrustは2021年第2四半期にVanguard FTSE Pacific ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2427万でした。
- GenTrustが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$1972万相当を減らしました。
- GenTrustは2021年第2四半期にState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$232万でした。
- 2021年第2四半期時点で、GenTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$11.9億のポートフォリオの63%を占めています。
- GenTrustは2021年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- GenTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$11.9億となりました。
2021年8月10日に提出された、2021年第2四半期分のGenTrustの 13F報告書 に基づいています。