で公開中です！
詳しく見る
GenTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.5億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
11.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.12%
1年予想リターン
+11.42%
3年間の予想リターン
+58.86%
5年予想リターン
+48.33%
10年間の推定リターン
+137.76%
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$4913万
(-3.3%)
資金フロー
-$69.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.21%
保有額
142
新規
6
買い増し
19
減少
55
解消
8
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2746万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$2180万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$2178万 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+$1911万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$881万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1353万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+$1290万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1285万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1049万 |
| 5 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+$838万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.18% |
| 2 | 金融 | 3.07% |
| 3 | 情報技術 | 1.68% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.52% |
| 5 | 生活必需品 | 0.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.02兆
| $2.27億 | 15.98% |
576,571
+67,146
| +13% | +$2746万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1648億
| $1.61億 | 11.32% |
2,307,286
+47,392
| +2% | +$338万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$80億
| $8335万 | 5.86% |
1,246,280
+126,841
| +11% | +$881万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7801億
| $6990万 | 4.91% |
162,854
-23,590
| -13% | -$1049万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $6751万 | 4.75% |
1,427,884
+461,362
| +48% | +$2180万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$295億
| $6402万 | 4.5% |
1,105,127
+21,863
| +2% | +$133万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
|
7
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$94.9億
| $6031万 | 4.24% |
1,214,431
-248,143
| -17% | -$1290万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1420億
| $4937万 | 3.47% |
1,037,503
-259,606
| -20% | -$1285万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
9
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.7億
| $4708万 | 3.31% |
795,778
+312,173
| +65% | +$1911万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1168億
| $4086万 | 2.87% |
1,042,098
-12,260
| -1% | -$50万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
11
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$132億
| $4024万 | 2.83% |
1,324,546
+96,084
| +8% | +$303万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$103億
| $3078万 | 2.16% |
421,517
-76,288
| -15% | -$609万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1046億
| $2901万 | 2.04% |
557,216
-80,944
| -13% | -$444万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$446億
| $2457万 | 1.73% |
268,278
-143,492
| -35% | -$1353万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$276億
| $2178万 | 1.53% |
+268,994
| 新規 | +$2178万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$4.98兆
| $2017万 | 1.42% |
117,801
+100
| +0.1% | +$1.83万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$517億
| $1804万 | 1.27% |
375,061
+76,911
| +26% | +$381万 |
2021 Q3
8四半期
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$404億
| $1795万 | 1.26% |
397,160
-91,590
| -19% | -$401万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
$117億
| $1790万 | 1.26% |
569,005
+7,569
| +1% | +$24.1万 |
2021 Q3
8四半期
|
|
|
20
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$74.6億
| $1727万 | 1.21% |
516,196
-241,789
| -32% | -$838万 |
2016 Q4
27四半期
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $1713万 | 1.2% |
165,152
-10,027
| -6% | -$106万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
22
Global X Uranium ETF
URA
$44.7億
| $1632万 | 1.15% |
603,696
-185,648
| -24% | -$436万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
23
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
$21.5億
| $1526万 | 1.07% |
383,734
-18,499
| -5% | -$75.3万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
24
VanEck Agribusiness ETF
MOO
$11億
| $1444万 | 1.02% |
183,503
-9,156
| -5% | -$76.3万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
25
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$34.1億
| $1335万 | 0.94% |
315,083
-87,346
| -22% | -$371万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
FFH
GenTrustの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、GenTrustは$14.2億相当のポジションを142件保有しており、前四半期の$14.7億から3.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
GenTrustの2023年第3四半期の報告書には、新規 6件、19件増加しました、55件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は268,994株、評価額は$2178万でした。 最も大きな売却はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$1353万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- GenTrustが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、株数は268,994株、評価額は$2178万でした。
- GenTrustは2023年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2746万でした。
- GenTrustが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1353万相当を減らしました。
- GenTrustは2023年第3四半期にState Street Financial Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$284万でした。
- 2023年第3四半期時点で、GenTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの61%を占めています。
- GenTrustは2023年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- GenTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%減少し、$14.2億となりました。
2023年10月11日に提出された、2023年第3四半期分のGenTrustの 13F報告書 に基づいています。