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GenTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26億
売買回転率
43.18%
推定1年リターン
18.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.14%
1年予想リターン
+18.42%
3年間の予想リターン
+52.97%
5年予想リターン
+45.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$18.4億
運用資産残高の伸び率
+$2.18億
(+13%)
資金フロー
+$2.01億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.98%
保有額
194
新規
55
買い増し
56
減少
31
解消
12
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$4264万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$3689万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2599万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+$1821万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1699万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+$4860万 |
| 2 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+$1059万 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$1008万 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$1002万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$569万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.49% |
| 2 | 金融 | 4.95% |
| 3 | 情報技術 | 2.44% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.18% |
| 5 | エネルギー | 0.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3.63億 | 19.73% |
723,077
+76,672
| +12% | +$3689万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $1.37億 | 7.47% |
1,415,892
-22,456
| -2% | -$217万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$402億
| $1.36億 | 7.38% |
2,331,788
+128,917
| +6% | +$745万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $1.11億 | 6.04% |
203,450
+49,665
| +32% | +$2599万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.4億
| $7346万 | 3.99% |
990,354
-28,814
| -3% | -$213万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $6952万 | 3.78% |
964,870
+219,278
| +29% | +$1570万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$294億
| $6623万 | 3.6% |
991,852
-50,192
| -5% | -$340万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $5085万 | 2.76% |
949,923
+77,961
| +9% | +$411万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$92.9億
| $4887万 | 2.66% |
858,043
-13,395
| -2% | -$77.7万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
10
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$133億
| $4731万 | 2.57% |
1,275,114
-101,586
| -7% | -$389万 |
2021 Q2
12四半期
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $4527万 | 2.46% |
111,289
+104,348
| +1,503% | +$4264万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $4003万 | 2.18% |
914,815
-36,139
| -4% | -$156万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $3880万 | 2.11% |
638,672
-93,624
| -13% | -$569万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $3779万 | 2.05% |
829,110
+241,648
| +41% | +$1126万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$509億
| $3009万 | 1.64% |
600,381
+244,742
| +69% | +$1225万 |
2021 Q3
11四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2512万 | 1.37% |
119,280
+2,013
| +2% | +$37.5万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $2075万 | 1.13% |
194,358
+5,887
| +3% | +$62.6万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
18
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$73.9億
| $1967万 | 1.07% |
530,378
+13,477
| +3% | +$50.7万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $1959万 | 1.06% |
40,825
+37,786
| +1,243% | +$1699万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$103億
| $1767万 | 0.96% |
190,604
-3,951
| -2% | -$35.4万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
|
21
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$51.9億
| $1753万 | 0.95% |
+313,910
| 新規 | +$1821万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$113億
| $1744万 | 0.95% |
535,665
-30,085
| -5% | -$97.4万 |
2021 Q3
11四半期
|
|
23
Global X Uranium ETF
URA
$47.9億
| $1634万 | 0.89% |
563,958
-17,427
| -3% | -$53.1万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
24
VanEck Agribusiness ETF
MOO
$11.1億
| $1560万 | 0.85% |
222,412
+35,136
| +19% | +$255万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
25
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$36.5億
| $1549万 | 0.84% |
303,438
-1,091
| -0.4% | -$5.37万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
GenTrustの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、GenTrustは194銘柄を保有し、保有額は$18.4億でした。前四半期の$16.2億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
GenTrustは2024年第2四半期に純新規資金として$2.01億を投じ、新たに55銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち56銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P Global Natural Resources ETFで、保有株数は313,910株、評価額は$1753万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Emerging Markets Government Bond ETFで、推定$4860万相当を売却しました。
- GenTrustが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P Global Natural Resources ETFで、株数は313,910株、評価額は$1753万でした。
- GenTrustは2024年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$4264万でした。
- GenTrustが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Emerging Markets Government Bond ETFで、推定$4860万相当を減らしました。
- GenTrustは2024年第2四半期にSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1008万でした。
- 2024年第2四半期時点で、GenTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$18.4億のポートフォリオの60%を占めています。
- GenTrustは2024年第2四半期に新たに55件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- GenTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$18.4億となりました。
2024年8月9日に提出された、2024年第2四半期分のGenTrustの 13F報告書 に基づいています。