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GenTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.5億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
11.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.63%
1年予想リターン
+11.42%
3年間の予想リターン
+58.86%
5年予想リターン
+48.33%
10年間の推定リターン
+137.76%
AUM
$13.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.67億
(+24%)
資金フロー
+$2.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.81%
保有額
149
新規
23
買い増し
41
減少
38
解消
8
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1.77億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$3226万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$2566万 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$1274万 |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+$1093万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+$2230万 |
| 2 |
Global X MSCI Norway ETF
NORW
|
+$994万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+$947万 |
| 4 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+$931万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$735万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.01% |
| 2 | 金融 | 3.19% |
| 3 | 情報技術 | 1.65% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.48% |
| 5 | 生活必需品 | 0.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1.81億 | 13.05% |
+481,804
| 新規 | +$1.77億 |
2023 Q1
0四半期
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $1.51億 | 10.91% |
2,050,797
-100,481
| -5% | -$735万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$99億
| $8842万 | 6.37% |
1,687,998
-184,974
| -10% | -$947万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8001億
| $7786万 | 5.61% |
189,506
-585
| -0.3% | -$23.3万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$82.8億
| $7433万 | 5.35% |
1,095,916
-31,051
| -3% | -$208万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $6397万 | 4.61% |
1,311,065
-33,257
| -2% | -$163万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$301億
| $6251万 | 4.5% |
1,025,561
+540,099
| +111% | +$3226万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$210億
| $4244万 | 3.06% |
887,544
+41,862
| +5% | +$197万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $3729万 | 2.69% |
922,971
+120,910
| +15% | +$493万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$102億
| $3691万 | 2.66% |
484,290
+116,877
| +32% | +$970万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$365億
| $3418万 | 2.46% |
583,887
+441,992
| +311% | +$2566万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$134億
| $3399万 | 2.45% |
1,199,030
-7,140
| -0.6% | -$20.2万 |
2021 Q2
7四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
$113億
| $3155万 | 2.27% |
971,000
-176,083
| -15% | -$568万 |
2021 Q3
6四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $3037万 | 2.19% |
576,000
+30,648
| +6% | +$163万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
15
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$60.4億
| $2615万 | 1.88% |
419,714
+18,634
| +5% | +$116万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
16
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$75.1億
| $2524万 | 1.82% |
738,518
+13,801
| +2% | +$47.3万 |
2016 Q4
25四半期
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$426億
| $1994万 | 1.44% |
481,582
+10,318
| +2% | +$44.1万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.18兆
| $1944万 | 1.4% |
117,894
-3,919
| -3% | -$57.8万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$143億
| $1895万 | 1.36% |
171,860
-3,080
| -2% | -$33.3万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
20
Global X Uranium ETF
URA
$44.3億
| $1667万 | 1.2% |
836,661
+42,144
| +5% | +$89.1万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
21
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
$21.7億
| $1659万 | 1.2% |
388,439
+24,487
| +7% | +$107万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
22
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$36.3億
| $1613万 | 1.16% |
403,687
+3,481
| +0.9% | +$14.2万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
23
VanEck Agribusiness ETF
MOO
$10.8億
| $1560万 | 1.12% |
179,556
+21,775
| +14% | +$192万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $1523万 | 1.1% |
152,839
-24,082
| -14% | -$238万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1239億
| $1209万 | 0.87% |
241,645
-75,075
| -24% | -$382万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
類似するファンド
FFH
GenTrustの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、GenTrustは149銘柄を保有し、保有額は$13.9億でした。前四半期の$11.2億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
GenTrustは2023年第1四半期に純新規資金として$2.2億を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、保有株数は481,804株、評価額は$1.81億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI United Kingdom ETFで、推定$2230万相当を売却しました。
- GenTrustが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、株数は481,804株、評価額は$1.81億でした。
- GenTrustは2023年第1四半期にVanguard FTSE Europe ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3226万でした。
- GenTrustが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI United Kingdom ETFで、推定$2230万相当を減らしました。
- GenTrustは2023年第1四半期にPalo Alto Networksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$304万でした。
- 2023年第1四半期時点で、GenTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$13.9億のポートフォリオの59%を占めています。
- GenTrustは2023年第1四半期に新たに23件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- GenTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$13.9億となりました。
2023年5月2日に提出された、2023年第1四半期分のGenTrustの 13F報告書 に基づいています。