GenTrust ポートフォリオ保有銘柄

GenTrustの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第1四半期時点で、GenTrustは88銘柄を保有し、保有額は$5.78億でした。前四半期の$5.58億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。

GenTrustは2018年第1四半期に純新規投資額として$2755万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco WilderHill Clean Energy ETFで、保有株数は13,415株、評価額は$33.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定$460万相当を売却しました。

• GenTrustが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco WilderHill Clean Energy ETFで、株数は13,415株、評価額は$33.5万でした。
• GenTrustは2018年第1四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1134万でした。
• GenTrustが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定$460万相当を減らしました。
• GenTrustは2018年第1四半期にiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$49.1万でした。
• 2018年第1四半期時点で、GenTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$5.78億のポートフォリオの71%を占めています。
• GenTrustは2018年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、5銘柄を売却しました。
• GenTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$5.78億となりました。

2018年5月2日に提出された、2018年第1四半期分のGenTrustの 13F報告書 に基づいています。