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GenTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26億
売買回転率
43.18%
推定1年リターン
18.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.7%
1年予想リターン
+18.42%
3年間の予想リターン
+52.97%
5年予想リターン
+45.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.99億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
80.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.38%
保有額
84
新規
84
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$8949万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$4136万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$3386万 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$2219万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1690万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.35% |
| 2 | 金融 | 3.58% |
| 3 | エネルギー | 1.48% |
| 4 | 情報技術 | 0.77% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $9209万 | 18.46% |
+409,660
| 新規 | +$8949万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
2
コール
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $5666万 | 11.36% |
+3,750,000
| 新規 | +$6096万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $4115万 | 8.25% |
+518,454
| 新規 | +$4136万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $3547万 | 7.11% |
+117,136
| 新規 | +$3386万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$34.9億
| $2203万 | 4.42% |
+459,386
| 新規 | +$2219万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
6
コール
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $2092万 | 4.19% |
+1,000,000
| 新規 | +$2220万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $1704万 | 3.42% |
+355,416
| 新規 | +$1673万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1667万 | 3.34% |
+206,300
| 新規 | +$1690万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1462万 | 2.93% |
+408,516
| 新規 | +$1496万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
10
コール
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$81.4億
| $1451万 | 2.91% |
+460,000
| 新規 | +$1672万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $1196万 | 2.4% |
+105,678
| 新規 | +$1207万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1184万 | 2.37% |
+87,828
| 新規 | +$1122万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $1127万 | 2.26% |
+193,968
| 新規 | +$1154万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
14
T. Rowe Price
TROW
$215億
| $1010万 | 2.02% |
+134,211
| 新規 | +$951万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$73.1億
| $906万 | 1.82% |
+346,627
| 新規 | +$894万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
16
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.3億
| $875万 | 1.75% |
+304,860
| 新規 | +$834万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $801万 | 1.61% |
+212,770
| 新規 | +$769万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
18
US Commodity Index
USCI
$4.22億
| $730万 | 1.46% |
+182,607
| 新規 | +$754万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
19
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $590万 | 1.18% |
+141,813
| 新規 | +$578万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
20
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$23.5億
| $559万 | 1.12% |
+338,277
| 新規 | +$530万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $554万 | 1.11% |
+48,047
| 新規 | +$540万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29億
| $530万 | 1.06% |
+111,600
| 新規 | +$540万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $500万 | 1% |
+117,879
| 新規 | +$517万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $386万 | 0.77% |
+133,284
| 新規 | +$378万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
25
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$20億
| $378万 | 0.76% |
+238,672
| 新規 | +$363万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
GenTrustの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、GenTrustの13F提出が初めて確認されたのは2016年第4四半期で、この提出書類では合計$4.99億相当の84銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
最大の保有ポジションは State Street SPDR S&P 500 ETF Trust で、409,660 株を保有しており、評価額は $9209万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、エネルギーです。
- GenTrustが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は409,660株、評価額は$9209万でした。
- 2016年第4四半期時点で、GenTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$4.99億のポートフォリオの66%を占めています。
- GenTrustは、記録上初めて13F報告書を提出した2016年第4四半期に、84件のポジションを開示しました。
2017年2月10日に提出された、2016年第4四半期分のGenTrustの 13F報告書 に基づいています。