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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2603 M
Rotación
43.18%
Rendimiento estimado a 1 año
18.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 499 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 400 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
80.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.38%
Posición
84
Nuevas
84
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 89.5 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 41.4 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 33.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 22.2 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 16.9 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.35% |
| 2 | Finanzas | 3.58% |
| 3 | Energía | 1.48% |
| 4 | Tecnología | 0.77% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 92.1 M | 18.46% |
+409,660
| Nuevas | +USD 89.5 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
2
Opción de compra
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 56.7 M | 11.36% |
+3,750,000
| Nuevas | +USD 61 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 41.2 M | 8.25% |
+518,454
| Nuevas | +USD 41.4 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.6 mil M
| USD 35.5 M | 7.11% |
+117,136
| Nuevas | +USD 33.9 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3493 M
| USD 22 M | 4.42% |
+459,386
| Nuevas | +USD 22.2 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
6
Opción de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 20.9 M | 4.19% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 22.2 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.5 mil M
| USD 17 M | 3.42% |
+355,416
| Nuevas | +USD 16.7 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 16.7 M | 3.34% |
+206,300
| Nuevas | +USD 16.9 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 14.6 M | 2.93% |
+408,516
| Nuevas | +USD 15 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
10
Opción de compra
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8044 M
| USD 14.5 M | 2.91% |
+460,000
| Nuevas | +USD 16.7 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 12 M | 2.4% |
+105,678
| Nuevas | +USD 12.1 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 11.8 M | 2.37% |
+87,828
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8530 M
| USD 11.3 M | 2.26% |
+193,968
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
14
T. Rowe Price
TROW
USD 21.4 mil M
| USD 10.1 M | 2.02% |
+134,211
| Nuevas | +USD 9.5 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7342 M
| USD 9.06 M | 1.82% |
+346,627
| Nuevas | +USD 8.94 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
16
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1719 M
| USD 8.75 M | 1.75% |
+304,860
| Nuevas | +USD 8.34 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.4 mil M
| USD 8.01 M | 1.61% |
+212,770
| Nuevas | +USD 7.69 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
18
US Commodity Index
USCI
USD 429 M
| USD 7.3 M | 1.46% |
+182,607
| Nuevas | +USD 7.54 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7135 M
| USD 5.9 M | 1.18% |
+141,813
| Nuevas | +USD 5.78 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7985 M
| USD 5.59 M | 1.12% |
+338,277
| Nuevas | +USD 5.3 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 5.54 M | 1.11% |
+48,047
| Nuevas | +USD 5.4 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2932 M
| USD 5.3 M | 1.06% |
+111,600
| Nuevas | +USD 5.4 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 5 M | 1% |
+117,879
| Nuevas | +USD 5.17 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 3.86 M | 0.77% |
+133,284
| Nuevas | +USD 3.78 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1996 M
| USD 3.78 M | 0.76% |
+238,672
| Nuevas | +USD 3.63 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GenTrust en T4 2016
T4 2016 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de GenTrust, que reveló 84 posiciones con un valor de USD 499 M. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Su mayor posición es State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 409,660 acciones con un valor de USD 92.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, seguida de Finanzas y Energía.
- La mayor compra de GenTrust en T4 2016 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 409,660 acciones por un valor de USD 92.1 M.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 66% de su cartera de USD 499 M en T4 2016.
- GenTrust reportó 84 posiciones en T4 2016, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T4 2016, presentado el 10 feb 2017.