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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2646 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
11.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+137.76%
AUM
USD 2044 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 204 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 94.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.47%
Posición
235
Nuevas
53
Aumentadas
61
Reducidas
47
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 35.8 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 20.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 18.6 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 16.3 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 9.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 48.2 M |
| 2 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+USD 15.5 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 11.7 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.66 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.53 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.3% |
| 2 | Finanzas | 4.98% |
| 3 | Tecnología | 2.64% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.61% |
| 5 | Energía | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 420 M | 20.55% |
793,510
+70,433
| +10% | +USD 35.8 M |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 41.1 mil M
| USD 149 M | 7.27% |
2,458,202
+126,414
| +5% | +USD 7.54 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 137 M | 6.69% |
1,349,150
-66,742
| -5% | -USD 6.66 M |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 111 M | 5.45% |
193,449
-10,001
| -5% | -USD 5.53 M |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 89 M | 4.35% |
1,184,672
+219,802
| +23% | +USD 16.3 M |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8282 M
| USD 83 M | 4.06% |
1,059,127
+68,773
| +7% | +USD 5.21 M |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.4 mil M
| USD 68.9 M | 3.37% |
969,431
-22,421
| -2% | -USD 1.54 M |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 54.3 M | 2.66% |
1,135,495
+220,680
| +24% | +USD 9.8 M |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 52.3 M | 2.56% |
911,355
-38,568
| -4% | -USD 2.09 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 51.2 M | 2.51% |
111,306
+17
| +0% | +USD 7.52 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9876 M
| USD 50.1 M | 2.45% |
822,722
-35,321
| -4% | -USD 2.07 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 41 M | 2.01% |
83,865
+43,040
| +105% | +USD 20.4 M |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 38.1 M | 1.87% |
577,932
-60,740
| -10% | -USD 3.81 M |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 54.1 mil M
| USD 36 M | 1.76% |
703,646
+103,265
| +17% | +USD 5.23 M |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.6 mil M
| USD 32.4 M | 1.58% |
737,596
-91,514
| -11% | -USD 4.09 M |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 30.3 M | 1.48% |
106,663
+68,145
| +177% | +USD 18.6 M |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 28.9 M | 1.41% |
123,830
+4,550
| +4% | +USD 1.02 M |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7641 M
| USD 21.7 M | 1.06% |
522,557
-7,821
| -1% | -USD 306 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 21.7 M | 1.06% |
196,162
+1,804
| +0.9% | +USD 196 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 20.9 M | 1.02% |
620,408
+84,743
| +16% | +USD 2.82 M |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.6 mil M
| USD 18.7 M | 0.92% |
189,570
-1,034
| -0.5% | -USD 102 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
22
Global X Uranium ETF
URA
USD 4746 M
| USD 18.3 M | 0.9% |
641,158
+77,200
| +14% | +USD 2.07 M |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5383 M
| USD 18.1 M | 0.89% |
313,910
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 16.7 M | 0.82% |
261,354
+47,880
| +22% | +USD 2.97 M |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
25
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3486 M
| USD 16.5 M | 0.81% |
302,693
-745
| -0.2% | -USD 39.4 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de GenTrust en T3 2024
Al cierre de T3 2024, GenTrust mantenía 235 posiciones por un valor de USD 2044 M, un aumento de 11% frente a los USD 1840 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
GenTrust destinó USD 94.9 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 53 nuevas posiciones y aumentó 61 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Real Estate ETF: 98,982 acciones con un valor de USD 9.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Global X US Infrastructure Development ETF, por un valor estimado de USD 48.2 M.
- La mayor compra de GenTrust en T3 2024 fue Vanguard Real Estate ETF: 98,982 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 35.8 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T3 2024 fue en Global X US Infrastructure Development ETF, con un recorte estimado de USD 48.2 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 2.55 M.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 59% de su cartera de USD 2044 M en T3 2024.
- GenTrust abrió 53 posiciones nuevas y cerró 32 en T3 2024.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2044 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T3 2024, presentado el 12 nov 2024.