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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2603 M
Rotación
43.18%
Rendimiento estimado a 1 año
18.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1213 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 90.9 M
(-7%)
Flujo de capital
+USD 94.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.89%
Posición
161
Nuevas
20
Aumentadas
51
Reducidas
35
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 63.9 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 37.7 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 21.8 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 14.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 33.4 M |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 33.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 25.7 M |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+USD 15.2 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 12.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.59% |
| 2 | Tecnología | 3.13% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.18% |
| 4 | Finanzas | 2.12% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 126 M | 10.37% |
361,280
-9,033
| -2% | -USD 3.4 M |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 93.2 M | 7.68% |
246,070
+92,063
| +60% | +USD 37.7 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.4 mil M
| USD 86.9 M | 7.16% |
1,644,966
-160,548
| -9% | -USD 9.31 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 63.8 M | 5.26% |
+1,043,481
| Nuevas | +USD 63.9 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8436 M
| USD 63.3 M | 5.22% |
997,159
+28,949
| +3% | +USD 1.98 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 56.3 M | 4.64% |
1,350,852
+188,224
| +16% | +USD 8.13 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 51.5 M | 4.24% |
506,462
+479,161
| +1,755% | +USD 49.2 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 36.2 M | 2.99% |
481,332
-439,483
| -48% | -USD 33.4 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 33.2 M | 2.74% |
291,458
-281,954
| -49% | -USD 33.4 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 31.5 M | 2.6% |
642,077
+286,025
| +80% | +USD 14.8 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 30.2 M | 2.49% |
220,543
-2,997
| -1% | -USD 454 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 27.7 M | 2.29% |
563,468
+88,772
| +19% | +USD 4.8 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2675 M
| USD 25.7 M | 2.11% |
493,595
+151,802
| +44% | +USD 8.51 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
14
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.3 mil M
| USD 23.9 M | 1.97% |
1,047,343
+64,737
| +7% | +USD 1.66 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 22.5 M | 1.85% |
294,436
-159,120
| -35% | -USD 12.2 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.3 mil M
| USD 21.5 M | 1.78% |
+290,056
| Nuevas | +USD 21.8 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3754 M
| USD 20.6 M | 1.7% |
687,523
+9,395
| +1% | +USD 302 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3551 M
| USD 19.4 M | 1.6% |
334,003
+18,812
| +6% | +USD 1.17 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7392 M
| USD 18.2 M | 1.5% |
539,966
+18,868
| +4% | +USD 699 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
20
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5343 M
| USD 17.5 M | 1.44% |
420,083
+4,659
| +1% | +USD 202 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2047 M
| USD 17 M | 1.4% |
892,274
+55,078
| +7% | +USD 1.07 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 15.9 M | 1.31% |
198,481
-57,352
| -22% | -USD 4.68 M |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 15.9 M | 1.31% |
350,985
+113,265
| +48% | +USD 5.59 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 15.7 M | 1.3% |
143,037
+117,171
| +453% | +USD 13.2 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9287 M
| USD 15.2 M | 1.25% |
337,321
+286,115
| +559% | +USD 14.1 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GenTrust en T2 2022
Al cierre de T2 2022, GenTrust mantenía 161 posiciones valuadas en USD 1213 M, un 7% menos que los USD 1304 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
GenTrust destinó USD 94.3 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 1,043,481 acciones con un valor de USD 63.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 33.4 M.
- La mayor compra de GenTrust en T2 2022 fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 1,043,481 acciones por un valor de USD 63.8 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 49.2 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T2 2022 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 33.4 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund en T2 2022, con una venta estimada de USD 15.2 M.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 53% de su cartera de USD 1213 M en T2 2022.
- GenTrust abrió 20 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2022.
- El valor de la cartera de GenTrust cayó 7% frente al trimestre anterior, hasta USD 1213 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T2 2022, presentado el 22 jul 2022.