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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2603 M
Rotación
43.18%
Rendimiento estimado a 1 año
18.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 529 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.2 M
(+9.1%)
Flujo de capital
+USD 27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.01%
Posición
87
Nuevas
5
Aumentadas
28
Reducidas
26
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 8.58 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 6.94 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 5.14 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 4.36 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 5.15 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 1.34 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+USD 591 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.47% |
| 2 | Finanzas | 2.97% |
| 3 | Tecnología | 0.96% |
| 4 | Energía | 0.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 97.8 M | 18.48% |
387,357
-6,506
| -2% | -USD 1.6 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 42.6 M | 8.06% |
532,235
+25,729
| +5% | +USD 2.06 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 41.7 M | 7.89% |
957,649
-3,158
| -0.3% | -USD 137 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 40.5 M | 7.65% |
493,920
+48,983
| +11% | +USD 4.02 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 39 M | 7.37% |
668,909
+151,135
| +29% | +USD 8.58 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 31.4 M | 5.93% |
460,401
+103,115
| +29% | +USD 6.94 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 23.3 M | 4.4% |
204,972
+11,687
| +6% | +USD 1.33 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 19.8 M | 3.75% |
163,611
+36,100
| +28% | +USD 4.36 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 18 M | 3.41% |
55,046
-16,203
| -23% | -USD 5.15 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 16.2 M | 3.07% |
473,858
+158,002
| +50% | +USD 5.14 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 14.4 M | 2.73% |
297,237
-27,383
| -8% | -USD 1.34 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 12.7 M | 2.4% |
140,292
+1,401
| +1% | +USD 116 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7306 M
| USD 12 M | 2.27% |
414,831
+7,540
| +2% | +USD 210 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1735 M
| USD 9.3 M | 1.76% |
287,536
+12,098
| +4% | +USD 379 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 8.5 M | 1.61% |
466,344
+11,799
| +3% | +USD 206 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
16
US Commodity Index
USCI
USD 422 M
| USD 6.56 M | 1.24% |
163,903
+6,650
| +4% | +USD 263 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 6.29 M | 1.19% |
116,356
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 5.81 M | 1.1% |
39,208
-1,395
| -3% | -USD 196 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
19
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3579 M
| USD 5.67 M | 1.07% |
137,053
+522
| +0.4% | +USD 21.4 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
20
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 460 M
| USD 5.16 M | 0.98% |
90,055
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.1 M | 0.96% |
132,396
-4,864
| -4% | -USD 189 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 5.01 M | 0.95% |
216,161
+55,704
| +35% | +USD 1.29 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
23
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2141 M
| USD 4.12 M | 0.78% |
85,769
+14,637
| +21% | +USD 706 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 3.9 M | 0.74% |
169,638
+5,250
| +3% | +USD 121 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
25
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1433 M
| USD 3.78 M | 0.71% |
211,582
+10,740
| +5% | +USD 190 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GenTrust en T3 2017
Al cierre de T3 2017, GenTrust mantenía 87 posiciones por un valor de USD 529 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 485 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
GenTrust destinó USD 27 M de nuevo capital neto durante T3 2017, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 17,312 acciones con un valor de USD 751 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, por un valor estimado de USD 5.15 M.
- La mayor compra de GenTrust en T3 2017 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 17,312 acciones por un valor de USD 751 k.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Europe ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 8.58 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T3 2017 fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 5.15 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en Bank of America en T3 2017, con una venta estimada de USD 315 k.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 70% de su cartera de USD 529 M en T3 2017.
- GenTrust abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2017.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 529 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T3 2017, presentado el 7 nov 2017.