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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,6 bi
Giro
43,18%
Retorno est. (1 ano)
18,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,59%
Retorno est. (1 ano)
+18,42%
Retorno est. (3 anos)
+52,97%
Retorno est. (5 anos)
+45,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 529 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,2 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
+US$ 27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,01%
Posição
87
Nova
5
Aumentada
28
Reduzida
26
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 8,58 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 6,94 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 5,14 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 4,36 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 5,15 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 1,34 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+US$ 591 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,47% |
| 2 | Financeiro | 2,97% |
| 3 | Tecnologia | 0,96% |
| 4 | Energia | 0,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 97,8 mi | 18,48% |
387.357
-6.506
| -2% | -US$ 1,6 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 42,6 mi | 8,06% |
532.235
+25.729
| +5% | +US$ 2,06 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 41,7 mi | 7,89% |
957.649
-3.158
| -0,3% | -US$ 137 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 40,5 mi | 7,65% |
493.920
+48.983
| +11% | +US$ 4,02 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 39 mi | 7,37% |
668.909
+151.135
| +29% | +US$ 8,58 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 31,4 mi | 5,93% |
460.401
+103.115
| +29% | +US$ 6,94 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 23,3 mi | 4,4% |
204.972
+11.687
| +6% | +US$ 1,33 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 19,8 mi | 3,75% |
163.611
+36.100
| +28% | +US$ 4,36 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 18 mi | 3,41% |
55.046
-16.203
| -23% | -US$ 5,15 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 16,2 mi | 3,07% |
473.858
+158.002
| +50% | +US$ 5,14 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 14,4 mi | 2,73% |
297.237
-27.383
| -8% | -US$ 1,34 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 12,7 mi | 2,4% |
140.292
+1.401
| +1% | +US$ 116 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,31 bi
| US$ 12 mi | 2,27% |
414.831
+7.540
| +2% | +US$ 210 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,73 bi
| US$ 9,3 mi | 1,76% |
287.536
+12.098
| +4% | +US$ 379 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 8,5 mi | 1,61% |
466.344
+11.799
| +3% | +US$ 206 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
16
US Commodity Index
USCI
US$ 422 mi
| US$ 6,56 mi | 1,24% |
163.903
+6.650
| +4% | +US$ 263 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 6,29 mi | 1,19% |
116.356
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 5,81 mi | 1,1% |
39.208
-1.395
| -3% | -US$ 196 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
19
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,58 bi
| US$ 5,67 mi | 1,07% |
137.053
+522
| +0,4% | +US$ 21,4 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
20
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 460 mi
| US$ 5,16 mi | 0,98% |
90.055
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,1 mi | 0,96% |
132.396
-4.864
| -4% | -US$ 189 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 5,01 mi | 0,95% |
216.161
+55.704
| +35% | +US$ 1,29 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
23
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,14 bi
| US$ 4,12 mi | 0,78% |
85.769
+14.637
| +21% | +US$ 706 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 3,9 mi | 0,74% |
169.638
+5.250
| +3% | +US$ 121 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
25
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,43 bi
| US$ 3,78 mi | 0,71% |
211.582
+10.740
| +5% | +US$ 190 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GenTrust no T3 2017
No fechamento de T3 2017, GenTrust detinha 87 posições avaliadas em US$ 529 mi, alta de 9,1% em relação a US$ 485 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
GenTrust alocou US$ 27 mi em novo capital líquido no T3 2017, abrindo 5 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 17.312 ações no valor de US$ 751 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 5,15 mi.
- A maior compra de GenTrust no T3 2017 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 17.312 ações no valor de US$ 751 mil.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Europe ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 8,58 mi.
- A maior redução de GenTrust em T3 2017 foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 5,15 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em Bank of America no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 315 mil.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 70% de sua carteira de US$ 529 mi no T3 2017.
- GenTrust abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T3 2017.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 529 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T3 2017, protocolado em 7 de nov. de 2017.