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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,6 bi
Giro
43,18%
Retorno est. (1 ano)
18,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,91%
Retorno est. (1 ano)
+18,42%
Retorno est. (3 anos)
+52,97%
Retorno est. (5 anos)
+45,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,3 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 128 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,3%
Posição
200
Nova
11
Aumentada
31
Reduzida
93
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
|
+US$ 38,6 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 24,7 mi |
| 3 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$ 8,2 mi |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 7,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 46,4 mi |
| 2 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$ 32,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 25,4 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 19,8 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 14,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,87% |
| 2 | Financeiro | 5,45% |
| 3 | Tecnologia | 3,8% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,94% |
| 5 | Energia | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 467 mi | 22% |
819.147
-88.204
| -10% | -US$ 46,4 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 115 mi | 5,41% |
185.171
-7.582
| -4% | -US$ 4,33 mi |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 109 mi | 5,12% |
1.095.504
-202.495
| -16% | -US$ 19,8 mi |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 88,8 mi | 4,18% |
1.205.677
-7.783
| -0,6% | -US$ 566 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,44 bi
| US$ 80 mi | 3,77% |
973.093
-145.900
| -13% | -US$ 11,1 mi |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,4 bi
| US$ 65,5 mi | 3,09% |
844.660
-125.206
| -13% | -US$ 9,24 mi |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 62,1 mi | 2,93% |
112.416
+8.936
| +9% | +US$ 4,44 mi |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
| US$ 57 mi | 2,69% |
595.000
-80.715
| -12% | -US$ 7,63 mi |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 55,9 mi | 2,64% |
1.130.386
-312.901
| -22% | -US$ 14,5 mi |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 52,7 mi | 2,49% |
1.075.627
+159.359
| +17% | +US$ 7,78 mi |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 52,1 mi | 2,45% |
107.188
-4.250
| -4% | -US$ 2,16 mi |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
12
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,79 bi
| US$ 48,7 mi | 2,29% |
1.253.568
+50.763
| +4% | +US$ 1,47 mi |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,29 bi
| US$ 44,9 mi | 2,12% |
678.558
-115.938
| -15% | -US$ 7,32 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$ 1,88 bi
| US$ 40,8 mi | 1,92% |
+411.470
| Nova | +US$ 38,6 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 40,3 mi | 1,9% |
671.754
-122.783
| -15% | -US$ 6,85 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 37,5 mi | 1,77% |
122.865
+13.546
| +12% | +US$ 3,81 mi |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 35,2 mi | 1,66% |
501.644
-87.432
| -15% | -US$ 5,74 mi |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 35,2 mi | 1,66% |
222.576
-12.744
| -5% | -US$ 1,6 mi |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 27,8 mi | 1,31% |
656.194
-41.764
| -6% | -US$ 1,74 mi |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 26,8 mi | 1,27% |
130.842
+3.909
| +3% | +US$ 789 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 26 mi | 1,22% |
313.339
+303.521
| +3.091% | +US$ 24,7 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 24,3 mi | 1,14% |
133.654
-147.057
| -52% | -US$ 25,4 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 24,2 mi | 1,14% |
219.734
-13.022
| -6% | -US$ 1,42 mi |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
24
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,77 bi
| US$ 22,6 mi | 1,07% |
476.510
+180.739
| +61% | +US$ 8,2 mi |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
25
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,3 bi
| US$ 22,5 mi | 1,06% |
368.034
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GenTrust no T2 2025
No fechamento de T2 2025, GenTrust detinha 200 posições avaliadas em US$ 2,12 bi, alta de 1,8% em relação a US$ 2,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
GenTrust fez uma retirada líquida de US$ 128 mi em T2 2025, encerrando 24 posições e reduzindo 93 participações. Sua saída mais significativa foi iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, uma posição estimada em US$ 4,56 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, GenTrust abriu uma nova posição em iShares MSCI USA Equal Weighted ETF no valor de US$ 40,8 mi.
- A maior compra de GenTrust no T2 2025 foi iShares MSCI USA Equal Weighted ETF: 411.470 ações no valor de US$ 40,8 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 24,7 mi.
- A maior redução de GenTrust em T2 2025 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 46,4 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,56 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 54% de sua carteira de US$ 2,12 bi no T2 2025.
- GenTrust abriu 11 novas posições e encerrou 24 em T2 2025.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T2 2025, protocolado em 31 de jul. de 2025.