Estamos no ar no !
Saiba mais
GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,6 bi
Giro
43,18%
Retorno est. (1 ano)
18,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-9,33%
Retorno est. (1 ano)
+18,42%
Retorno est. (3 anos)
+52,97%
Retorno est. (5 anos)
+45,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 559 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 64,2 mi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 3,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,12%
Posição
111
Nova
21
Aumentada
28
Reduzida
29
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 16,3 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 10,9 mi |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 7,73 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,3 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 6,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 10 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 8,65 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 6,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,92% |
| 2 | Financeiro | 2,67% |
| 3 | Tecnologia | 1% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,64% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 92,5 mi | 16,55% |
368.317
+27.078
| +8% | +US$ 7,3 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 46,5 mi | 8,32% |
1.220.624
+12.606
| +1% | +US$ 488 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 44,3 mi | 7,92% |
558.933
-110.620
| -17% | -US$ 8,65 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 43,6 mi | 7,79% |
559.124
-162.523
| -23% | -US$ 12,6 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 40,8 mi | 7,29% |
839.237
-23.532
| -3% | -US$ 1,21 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,68 bi
| US$ 35,8 mi | 6,41% |
590.898
+5.653
| +1% | +US$ 366 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 21,3 mi | 3,8% |
194.223
-26.550
| -12% | -US$ 2,9 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| US$ 16,3 mi | 2,91% |
+648.300
| Nova | +US$ 16,3 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
9
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,74 bi
| US$ 16 mi | 2,86% |
566.920
-88.694
| -14% | -US$ 2,63 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
10
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,2 bi
| US$ 12,8 mi | 2,29% |
138.500
| – | – |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 12,3 mi | 2,2% |
40.446
-18.082
| -31% | -US$ 6,02 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 11,3 mi | 2,01% |
234.231
-66.312
| -22% | -US$ 3,16 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 11,1 mi | 1,98% |
235.475
+8.741
| +4% | +US$ 423 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 10,8 mi | 1,94% |
326.270
+298.465
| +1.073% | +US$ 10,9 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,56 bi
| US$ 10,4 mi | 1,87% |
436.135
+10.491
| +2% | +US$ 277 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
16
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,48 bi
| US$ 8,74 mi | 1,56% |
211.451
+137.736
| +187% | +US$ 6,05 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
17
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,69 bi
| US$ 8,56 mi | 1,53% |
260.686
-135.548
| -34% | -US$ 4,99 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 6,62 mi | 1,18% |
230.890
-178.540
| -44% | -US$ 5,97 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 6,51 mi | 1,16% |
+84.460
| Nova | +US$ 7,73 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,11 bi
| US$ 6,22 mi | 1,11% |
402.444
-22.905
| -5% | -US$ 398 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
21
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,27 bi
| US$ 5,8 mi | 1,04% |
122.148
+102.925
| +535% | +US$ 4,79 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 5,39 mi | 0,96% |
136.596
+732
| +0,5% | +US$ 35,5 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,5 bi
| US$ 5,25 mi | 0,94% |
39.211
-1.100
| -3% | -US$ 164 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
24
US Commodity Index
USCI
US$ 426 mi
| US$ 4,96 mi | 0,89% |
132.184
-25.956
| -16% | -US$ 1,04 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,3 bi
| US$ 4,5 mi | 0,8% |
41.265
+20.425
| +98% | +US$ 2,2 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GenTrust no T4 2018
No T4 2018, GenTrust detinha 111 posições no valor de US$ 559 mi, uma queda de 10% em relação a US$ 623 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T4 2018 de GenTrust mostra 21 novas, 28 aumentaram, 29 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund: 648.300 ações no valor de US$ 16,3 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, estimada em US$ 12,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de GenTrust no T4 2018 foi WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund: 648.300 ações no valor de US$ 16,3 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior redução de GenTrust em T4 2018 foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 12,6 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em Invesco Senior Loan ETF no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 10 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 66% de sua carteira de US$ 559 mi no T4 2018.
- GenTrust abriu 21 novas posições e encerrou 18 em T4 2018.
- O valor da carteira de GenTrust caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 559 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T4 2018, protocolado em 8 de fev. de 2019.