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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
43.18%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-9.33%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+52.97%
5년 예상 수익률
+45.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.59억
AUM 성장
-US$6415만
(-10%)
자금 흐름
-US$314만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.12%
보유액
111
신규
21
증가
28
축소
29
청산됨
18
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1626만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1089만 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$773만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$730만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$605만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1264만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1213만 |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$996만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$865만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$602만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.92% |
| 2 | 금융 | 2.67% |
| 3 | 정보기술 | 1% |
| 4 | 임의소비재 | 0.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$9255만 | 16.55% |
368,317
+27,078
| +8% | +US$730만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$4651만 | 8.32% |
1,220,624
+12,606
| +1% | +US$48.8만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$4428만 | 7.92% |
558,933
-110,620
| -17% | -US$865만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$4358만 | 7.79% |
559,124
-162,523
| -23% | -US$1264만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$4080만 | 7.29% |
839,237
-23,532
| -3% | -US$121만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4억
| US$3583만 | 6.41% |
590,898
+5,653
| +1% | +US$36.6만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$2127만 | 3.8% |
194,223
-26,550
| -12% | -US$290만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| US$1626만 | 2.91% |
+648,300
| 신규 | +US$1626만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
9
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.2억
| US$1600만 | 2.86% |
566,920
-88,694
| -14% | -US$263만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
10
T. Rowe Price
TROW
US$221억
| US$1279만 | 2.29% |
138,500
| – | – |
2017 Q2
6개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$1231만 | 2.2% |
40,446
-18,082
| -31% | -US$602만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
12
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$1126만 | 2.01% |
234,231
-66,312
| -22% | -US$316만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$1110만 | 1.98% |
235,475
+8,741
| +4% | +US$42.3만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$1083만 | 1.94% |
326,270
+298,465
| +1,073% | +US$1089만 |
2018 Q3
1분기
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.9억
| US$1045만 | 1.87% |
436,135
+10,491
| +2% | +US$27.7만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
16
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$92.9억
| US$874만 | 1.56% |
211,451
+137,736
| +187% | +US$605만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
17
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.5억
| US$856만 | 1.53% |
260,686
-135,548
| -34% | -US$499만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$662만 | 1.18% |
230,890
-178,540
| -44% | -US$597만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$651만 | 1.16% |
+84,460
| 신규 | +US$773만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
20
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.2억
| US$622만 | 1.11% |
402,444
-22,905
| -5% | -US$39.8만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
21
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22.3억
| US$580만 | 1.04% |
122,148
+102,925
| +535% | +US$479만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$539만 | 0.96% |
136,596
+732
| +0.5% | +US$3.55만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$525만 | 0.94% |
39,211
-1,100
| -3% | -US$16.4만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
24
US Commodity Index
USCI
US$4.32억
| US$496만 | 0.89% |
132,184
-25,956
| -16% | -US$104만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$450만 | 0.8% |
41,265
+20,425
| +98% | +US$220만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
GenTrust의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, GenTrust의 보유 포지션은 111개, 총액은 US$5.59억였으며 전 분기 US$6.23억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
GenTrust의 2018년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 28개 증가, 29개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund 주식으로, 648,300주를 보유했으며 가치는 US$1626만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1264만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- GenTrust의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund 주식으로, US$1626만 상당의 648,300주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2018년 4분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1089만 규모예요.
- GenTrust의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1264만예요.
- GenTrust 측은 2018년 4분기에 Invesco Senior Loan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$996만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.59억 중 66% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$5.59억 규모가 됐어요.
2019년 2월 8일에 제출된 GenTrust의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.