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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
43.18%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.35%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+52.97%
5년 예상 수익률
+45.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.58억
AUM 성장
+US$2932만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$1216만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.23%
보유액
90
신규
8
증가
25
축소
38
청산됨
3
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$765만 |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$712만 |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$318만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$317만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$272만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$287만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$279만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$223만 |
| 4 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$204만 |
| 5 |
US Commodity Index
USCI
|
+US$185만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.73% |
| 2 | 금융 | 3.11% |
| 3 | 정보기술 | 1% |
| 4 | 에너지 | 0.46% |
| 5 | 임의소비재 | 0.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.01억 | 18.09% |
376,612
-10,745
| -3% | -US$279만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$4733만 | 8.47% |
800,095
+131,186
| +20% | +US$765만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$4723만 | 8.46% |
1,028,670
+71,021
| +7% | +US$317만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$4161만 | 7.45% |
510,099
+16,179
| +3% | +US$132만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$3936만 | 7.05% |
496,277
-35,958
| -7% | -US$287만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$3591만 | 6.43% |
492,553
+32,152
| +7% | +US$230만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$2262만 | 4.05% |
186,103
+22,492
| +14% | +US$272만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$2115만 | 3.79% |
185,404
-19,568
| -10% | -US$223만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1852만 | 3.32% |
53,405
-1,641
| -3% | -US$55.3만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1748만 | 3.13% |
483,666
+9,808
| +2% | +US$33.8만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
11
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3억
| US$1614만 | 2.89% |
506,668
+219,132
| +76% | +US$712만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$1472만 | 2.64% |
140,292
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$1439만 | 2.58% |
300,307
+3,070
| +1% | +US$14.8만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1억
| US$1179만 | 2.11% |
397,841
-16,990
| -4% | -US$49.5만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$933만 | 1.67% |
471,594
+5,250
| +1% | +US$10.1만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
16
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$816만 | 1.46% |
353,929
+137,768
| +64% | +US$318만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$732만 | 1.31% |
47,997
+8,789
| +22% | +US$132만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
18
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8억
| US$675만 | 1.21% |
165,391
+28,338
| +21% | +US$112만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$644만 | 1.15% |
113,100
-3,256
| -3% | -US$18.2만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$556만 | 1% |
131,512
-884
| -0.7% | -US$3.69만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
21
US Commodity Index
USCI
US$4.22억
| US$504만 | 0.9% |
118,613
-45,290
| -28% | -US$185만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
22
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3억
| US$355만 | 0.64% |
208,389
-3,193
| -2% | -US$5.47만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
23
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6억
| US$346만 | 0.62% |
60,233
-29,822
| -33% | -US$170만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
24
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$326만 | 0.58% |
40,641
+2,031
| +5% | +US$16.3만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$324만 | 0.58% |
39,021
+8,599
| +28% | +US$72.1만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
GenTrust의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, GenTrust는 US$5.58억 상당의 90개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.29억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
GenTrust의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 25개 증가, 38개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 10,201주를 보유했으며 가치는 US$112만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$287만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- GenTrust의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, US$112만 상당의 10,201주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 Vanguard FTSE Europe ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GenTrust로, 추정 증가액은 US$765만 규모예요.
- GenTrust의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$287만예요.
- GenTrust는 2017년 4분기에 Enbridge Energy Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 70%를 차지해요.
- GenTrust는 2017년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.
2018년 2월 9일에 제출된 GenTrust의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.