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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
43.18%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.14%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+52.97%
5년 예상 수익률
+45.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.1억
AUM 성장
+US$1960만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$3752만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.09%
보유액
150
신규
8
증가
62
축소
35
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$1039만 |
| 2 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+US$771만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$659만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$621만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$278만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Global Jets ETF
JETS
|
+US$812만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$444만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$296만 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$190만 |
| 5 |
Unity
U
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.24% |
| 2 | 임의소비재 | 3.27% |
| 3 | 금융 | 3.26% |
| 4 | 정보기술 | 1.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$1.1억 | 9.12% |
278,031
-152
| -0.1% | -US$6.17만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299억
| US$1.08억 | 8.96% |
1,647,461
+14,202
| +0.9% | +US$97.3만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.3억
| US$10000만 | 8.29% |
1,233,927
+30,886
| +3% | +US$255만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1647억
| US$7723만 | 6.4% |
903,805
+71,972
| +9% | +US$621만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173억
| US$6905만 | 5.73% |
1,380,752
+53,811
| +4% | +US$278만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$6876만 | 5.7% |
538,466
+19,930
| +4% | +US$257만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1806억
| US$6821만 | 5.66% |
1,351,687
+13,902
| +1% | +US$72.1만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$6698만 | 5.55% |
155,557
-10,061
| -6% | -US$444만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$4288만 | 3.56% |
520,331
-13,107
| -2% | -US$108만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$677억
| US$3770만 | 3.13% |
399,328
+16,300
| +4% | +US$156만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$3048만 | 2.53% |
515,016
+5,308
| +1% | +US$32.1만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.56억
| US$2161만 | 1.79% |
397,147
+15,961
| +4% | +US$90.4만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
13
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$2111만 | 1.75% |
107,336
-9,000
| -8% | -US$190만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43억
| US$1912만 | 1.59% |
282,195
+102,448
| +57% | +US$659만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
15
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$138억
| US$1848만 | 1.53% |
727,201
+92,036
| +14% | +US$243만 |
2021 Q2
1분기
|
|
16
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.5억
| US$1818만 | 1.51% |
500,771
-10,608
| -2% | -US$39.4만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$1802만 | 1.49% |
127,350
+417
| +0.3% | +US$6.14만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
18
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$1.95억
| US$1418만 | 1.18% |
335,197
+11,871
| +4% | +US$52.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
19
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$3.58억
| US$1373만 | 1.14% |
272,781
+12,557
| +5% | +US$62.3만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$1337만 | 1.11% |
254,115
+3,685
| +1% | +US$19.8만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
21
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$34.8억
| US$1285만 | 1.07% |
484,087
+24,280
| +5% | +US$70.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
22
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$37.7억
| US$1254만 | 1.04% |
349,536
+13,374
| +4% | +US$46.4만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$535억
| US$1062만 | 0.88% |
91,450
-2,147
| -2% | -US$25.2만 |
2017 Q2
17개 분기
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377억
| US$1032만 | 0.86% |
101,389
-596
| -0.6% | -US$6.32만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
25
Mercado Libre
MELI
US$824억
| US$1008만 | 0.84% |
+6,000
| 신규 | +US$1039만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GenTrust의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, GenTrust 측은 US$12.1억 상당의 150개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.9억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
GenTrust 측은 2021년 3분기에 순신규 자금으로 US$3752만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 62개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mercado Libre 주식으로, 6,000주를 보유했으며 가치는 US$1008만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$444만 규모 줄였어요.
- GenTrust의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Mercado Libre 주식으로, US$1008만 상당의 6,000주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2021년 3분기에 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$659만 규모예요.
- GenTrust의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$444만예요.
- GenTrust 측은 2021년 3분기에 US Global Jets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$812만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 62% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$12.1억에 이르렀어요.
2021년 11월 12일에 제출된 GenTrust의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.