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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.5억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
11.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.84%
1년 예상 수익률
+11.42%
3년 예상 수익률
+58.86%
5년 예상 수익률
+48.33%
10년 예상 수익률
+137.76%
AUM
US$23.4억
AUM 성장
+US$1802만
(+0.78%)
자금 흐름
+US$6742만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.91%
보유액
331
신규
50
증가
108
축소
82
청산됨
49
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$6238만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3116만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1383만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$733만 |
| 5 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$730만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5743만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2148만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$719만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+US$674만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$476만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.96% |
| 2 | 금융 | 4.89% |
| 3 | 정보기술 | 4.2% |
| 4 | 임의소비재 | 1.99% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$4.94억 | 21.12% |
825,917
+49,817
| +6% | +US$3116만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676억
| US$1.29억 | 5.51% |
1,748,560
+186,402
| +12% | +US$1383만 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$1.16억 | 4.96% |
177,621
-313
| -0.2% | -US$21.3만 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$1.04억 | 4.44% |
1,045,805
+848
| +0.1% | +US$8.48만 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$82.8억
| US$9117만 | 3.9% |
932,861
+8,215
| +0.9% | +US$82만 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$8125만 | 3.48% |
736,210
+40,685
| +6% | +US$450만 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$304억
| US$7790만 | 3.33% |
945,101
+61,240
| +7% | +US$526만 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$6689만 | 2.86% |
115,900
+8,922
| +8% | +US$542만 |
2016 Q4
37개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$6300만 | 2.7% |
1,165,645
+50,480
| +5% | +US$283만 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
|
10
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$4.73억
| US$6083만 | 2.6% |
+2,883,134
| 신규 | +US$6238만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$541억
| US$5217만 | 2.23% |
1,045,621
+143,951
| +16% | +US$727만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$5214만 | 2.23% |
108,805
+667
| +0.6% | +US$32.7만 |
2016 Q4
37개 분기
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$4627만 | 1.98% |
755,336
-14,580
| -2% | -US$78.2만 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$4563만 | 1.95% |
179,782
+10,232
| +6% | +US$266만 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$98.8억
| US$4436만 | 1.9% |
631,240
-1,592
| -0.3% | -US$11.6만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461억
| US$4270만 | 1.83% |
612,121
-10,118
| -2% | -US$73만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
17
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.9억
| US$3756만 | 1.61% |
369,074
-1,557
| -0.4% | -US$16.4만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$3592만 | 1.54% |
500,332
+14,568
| +3% | +US$108만 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$3314만 | 1.42% |
103,314
-6,868
| -6% | -US$230만 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
20
Global X Uranium ETF
URA
US$47.5억
| US$3028만 | 1.3% |
625,201
+2,613
| +0.4% | +US$13.6만 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030억
| US$2942만 | 1.26% |
153,294
+16,224
| +12% | +US$322만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
22
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$34.9억
| US$2755만 | 1.18% |
372,616
+4,185
| +1% | +US$28.5만 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106억
| US$2244만 | 0.96% |
175,663
| – | – |
2022 Q2
15개 분기
|
|
24
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$76.4억
| US$2171만 | 0.93% |
396,217
+5,129
| +1% | +US$28.5만 |
2016 Q4
37개 분기
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$1830만 | 0.78% |
104,922
-117,058
| -53% | -US$2148만 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
유사한 펀드
FFH
GenTrust의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, GenTrust 측은 US$23.4억 상당의 331개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23.2억에서 0.78% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
GenTrust의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 50개, 108개 증가, 82개 감소 및 49개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 2,883,134주를 보유했으며 가치는 US$6083만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5743만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- GenTrust의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$6083만 상당의 2,883,134주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2026년 1분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3116만 규모예요.
- GenTrust의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$5743만예요.
- GenTrust 측은 2026년 1분기에 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$674만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.4억 중 55% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.78% 상승해 US$23.4억에 이르렀어요.
2026년 4월 27일에 제출된 GenTrust의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.