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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
43.18%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.89%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+52.97%
5년 예상 수익률
+45.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.33억
AUM 성장
-US$6563만
(-13%)
자금 흐름
-US$1100만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.79%
보유액
91
신규
7
증가
27
축소
31
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$668만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$647만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$503만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$356만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$353만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1027만 |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$1010만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$426만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$399만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.32% |
| 2 | 에너지 | 1.35% |
| 3 | 금융 | 0.98% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.11% |
| 5 | 정보기술 | 0.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$8654만 | 19.97% |
365,449
-44,211
| -11% | -US$1027만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$3708만 | 8.56% |
464,956
-53,498
| -10% | -US$426만 |
2016 Q4
1분기
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$3670만 | 8.47% |
117,145
+9
| +0% | +US$2.79천 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$2289만 | 5.28% |
576,217
+167,701
| +41% | +US$647만 |
2016 Q4
1분기
|
|
5
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$262억
| US$2281만 | 5.26% |
1,000,000
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$2178만 | 5.03% |
268,556
+62,256
| +30% | +US$503만 |
2016 Q4
1분기
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$2177만 | 5.02% |
449,431
-9,955
| -2% | -US$48만 |
2016 Q4
1분기
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$297억
| US$1938만 | 4.47% |
375,794
+20,378
| +6% | +US$102만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$1884만 | 4.35% |
164,306
+58,628
| +55% | +US$668만 |
2016 Q4
1분기
|
|
10
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.4억
| US$1458만 | 3.36% |
230,359
+36,391
| +19% | +US$225만 |
2016 Q4
1분기
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$1113만 | 2.57% |
80,983
-6,845
| -8% | -US$93.5만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445억
| US$1087만 | 2.51% |
311,142
+98,372
| +46% | +US$356만 |
2016 Q4
1분기
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.1억
| US$1036만 | 2.39% |
385,583
+38,956
| +11% | +US$105만 |
2016 Q4
1분기
|
|
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3억
| US$1033만 | 2.38% |
328,818
+23,958
| +8% | +US$71.3만 |
2016 Q4
1분기
|
|
15
US Commodity Index
USCI
US$4.29억
| US$731만 | 1.69% |
186,588
+3,981
| +2% | +US$15.9만 |
2016 Q4
1분기
|
|
16
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$80.1억
| US$575만 | 1.33% |
340,650
+2,373
| +0.7% | +US$4.03만 |
2016 Q4
1분기
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
| US$561만 | 1.29% |
117,379
-500
| -0.4% | -US$2.3만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$476만 | 1.1% |
40,351
+30,081
| +293% | +US$353만 |
2016 Q4
1분기
|
|
19
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$458만 | 1.06% |
95,485
-16,115
| -14% | -US$76.8만 |
2016 Q4
1분기
|
|
20
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62억
| US$412만 | 0.95% |
75,215
+24,650
| +49% | +US$132만 |
2016 Q4
1분기
|
|
21
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14억
| US$376만 | 0.87% |
195,115
+33,872
| +21% | +US$63.5만 |
2016 Q4
1분기
|
|
22
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.5억
| US$358만 | 0.83% |
153,555
+24,490
| +19% | +US$57만 |
2016 Q4
1분기
|
|
23
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.7억
| US$326만 | 0.75% |
73,576
+26,336
| +56% | +US$117만 |
2016 Q4
1분기
|
|
24
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$19.9억
| US$324만 | 0.75% |
213,312
-25,360
| -11% | -US$39.4만 |
2016 Q4
1분기
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.2억
| US$308만 | 0.71% |
75,413
-9,129
| -11% | -US$36.4만 |
2016 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
GenTrust의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, GenTrust의 보유 포지션은 91개, 총액은 US$4.33억였으며 전 분기 US$4.99억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
GenTrust의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 27개 증가, 31개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 17,600주를 보유했으며 가치는 US$95.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1027만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- GenTrust의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$95.9만 상당의 17,600주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2017년 1분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$668만 규모예요.
- GenTrust의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1027만예요.
- GenTrust 측은 2017년 1분기에 T. Rowe Price 보유분을 전량 매도해 추정 US$1010만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.33억 중 70% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$4.33억 규모가 됐어요.
2017년 5월 15일에 제출된 GenTrust의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.