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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
43.18%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.12%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+52.97%
5년 예상 수익률
+45.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$4913만
(-3.3%)
자금 흐름
-US$69.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.21%
보유액
142
신규
6
증가
19
축소
55
청산됨
8
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2746만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$2180만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2178만 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$1911만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$881만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1353만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$1290만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1285만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1049만 |
| 5 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$838만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.18% |
| 2 | 금융 | 3.07% |
| 3 | 정보기술 | 1.68% |
| 4 | 임의소비재 | 1.52% |
| 5 | 필수소비재 | 0.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.27억 | 15.98% |
576,571
+67,146
| +13% | +US$2746만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$1.61억 | 11.32% |
2,307,286
+47,392
| +2% | +US$338만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4억
| US$8335만 | 5.86% |
1,246,280
+126,841
| +11% | +US$881만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$6990만 | 4.91% |
162,854
-23,590
| -13% | -US$1049만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$6751만 | 4.75% |
1,427,884
+461,362
| +48% | +US$2180만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$6402만 | 4.5% |
1,105,127
+21,863
| +2% | +US$133만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
|
7
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$92.9억
| US$6031만 | 4.24% |
1,214,431
-248,143
| -17% | -US$1290만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$4937만 | 3.47% |
1,037,503
-259,606
| -20% | -US$1285만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.6억
| US$4708만 | 3.31% |
795,778
+312,173
| +65% | +US$1911만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$4086만 | 2.87% |
1,042,098
-12,260
| -1% | -US$50만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
11
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$133억
| US$4024만 | 2.83% |
1,324,546
+96,084
| +8% | +US$303만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$3078만 | 2.16% |
421,517
-76,288
| -15% | -US$609만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$2901만 | 2.04% |
557,216
-80,944
| -13% | -US$444만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$2457만 | 1.73% |
268,278
-143,492
| -35% | -US$1353만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$2178만 | 1.53% |
+268,994
| 신규 | +US$2178만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2017만 | 1.42% |
117,801
+100
| +0.1% | +US$1.83만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$1804만 | 1.27% |
375,061
+76,911
| +26% | +US$381만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$1795만 | 1.26% |
397,160
-91,590
| -19% | -US$401만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$1790만 | 1.26% |
569,005
+7,569
| +1% | +US$24.1만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
|
20
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.9억
| US$1727만 | 1.21% |
516,196
-241,789
| -32% | -US$838만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$1713만 | 1.2% |
165,152
-10,027
| -6% | -US$106만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
22
Global X Uranium ETF
URA
US$47.9억
| US$1632만 | 1.15% |
603,696
-185,648
| -24% | -US$436만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
23
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$22.2억
| US$1526만 | 1.07% |
383,734
-18,499
| -5% | -US$75.3만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
24
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.1억
| US$1444만 | 1.02% |
183,503
-9,156
| -5% | -US$76.3만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
25
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.5억
| US$1335만 | 0.94% |
315,083
-87,346
| -22% | -US$371만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
GenTrust의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, GenTrust의 보유 포지션은 142개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$14.7억보다 3.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
GenTrust의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 19개 증가, 55개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 268,994주를 보유했으며 가치는 US$2178만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1353만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- GenTrust의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$2178만 상당의 268,994주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2023년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2746만 규모예요.
- GenTrust의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1353만예요.
- GenTrust 측은 2023년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$284만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 61% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.3% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2023년 10월 11일에 제출된 GenTrust의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.