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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
43.18%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.91%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+52.97%
5년 예상 수익률
+45.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.2억
AUM 성장
+US$3826만
(+1.8%)
자금 흐름
-US$1.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.3%
보유액
200
신규
11
증가
31
축소
93
청산됨
24
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
|
+US$3858만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$2466만 |
| 3 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$1357만 |
| 4 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$820만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$778만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4636만 |
| 2 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$3215만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2538만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1984만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1451만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.87% |
| 2 | 금융 | 5.45% |
| 3 | 정보기술 | 3.8% |
| 4 | 임의소비재 | 1.94% |
| 5 | 에너지 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4.67억 | 22% |
819,147
-88,204
| -10% | -US$4636만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$1.15억 | 5.41% |
185,171
-7,582
| -4% | -US$433만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$1.09억 | 5.12% |
1,095,504
-202,495
| -16% | -US$1984만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643억
| US$8877만 | 4.18% |
1,205,677
-7,783
| -0.6% | -US$56.6만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.2억
| US$7997만 | 3.77% |
973,093
-145,900
| -13% | -US$1114만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$296억
| US$6546만 | 3.09% |
844,660
-125,206
| -13% | -US$924만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$6208만 | 2.93% |
112,416
+8,936
| +9% | +US$444만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$420억
| US$5698만 | 2.69% |
595,000
-80,715
| -12% | -US$763만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$5591만 | 2.64% |
1,130,386
-312,901
| -22% | -US$1451만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$508억
| US$5274만 | 2.49% |
1,075,627
+159,359
| +17% | +US$778만 |
2021 Q3
15개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$5207만 | 2.45% |
107,188
-4,250
| -4% | -US$216만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
12
Global X Uranium ETF
URA
US$47.9억
| US$4865만 | 2.29% |
1,253,568
+50,763
| +4% | +US$147만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.4억
| US$4492만 | 2.12% |
678,558
-115,938
| -15% | -US$732만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.9억
| US$4078만 | 1.92% |
+411,470
| 신규 | +US$3858만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$4033만 | 1.9% |
671,754
-122,783
| -15% | -US$685만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$3745만 | 1.77% |
122,865
+13,546
| +12% | +US$381만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$3523만 | 1.66% |
501,644
-87,432
| -15% | -US$574만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$3517만 | 1.66% |
222,576
-12,744
| -5% | -US$160만 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442억
| US$2783만 | 1.31% |
656,194
-41,764
| -6% | -US$174만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$2684만 | 1.27% |
130,842
+3,909
| +3% | +US$78.9만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$2598만 | 1.22% |
313,339
+303,521
| +3,091% | +US$2466만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008억
| US$2429만 | 1.14% |
133,654
-147,057
| -52% | -US$2538만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$2418만 | 1.14% |
219,734
-13,022
| -6% | -US$142만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
|
24
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.1억
| US$2262만 | 1.07% |
476,510
+180,739
| +61% | +US$820만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
25
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$655억
| US$2253만 | 1.06% |
368,034
| – | – |
2024 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
GenTrust의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, GenTrust 측은 US$21.2억 상당의 200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.8억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
GenTrust 측은 2025년 2분기에 순 US$1.28억 규모를 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 93개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$456만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 88%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GenTrust 측은 iShares MSCI USA Equal Weighted ETF에 US$4078만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GenTrust의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Equal Weighted ETF 주식으로, US$4078만 상당의 411,470주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2025년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2466만 규모예요.
- GenTrust의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$4636만예요.
- GenTrust 측은 2025년 2분기에 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$456만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.2억 중 54% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$21.2억에 이르렀어요.
2025년 7월 31일에 제출된 GenTrust의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.