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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
43.18%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.06%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+52.97%
5년 예상 수익률
+45.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.7억
AUM 성장
+US$8333만
(+6%)
자금 흐름
+US$4241만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.22%
보유액
147
신규
6
증가
38
축소
47
청산됨
11
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$4048만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1532만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1066만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$752만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2658만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$1322만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$1198만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$129만 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.2% |
| 2 | 금융 | 3.04% |
| 3 | 정보기술 | 1.81% |
| 4 | 임의소비재 | 1.45% |
| 5 | 필수소비재 | 0.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.08억 | 14.15% |
509,425
+27,621
| +6% | +US$1066만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643억
| US$1.64억 | 11.16% |
2,259,894
+209,097
| +10% | +US$1532만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$8295만 | 5.64% |
186,444
-3,062
| -2% | -US$129만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.2억
| US$7805만 | 5.3% |
1,119,439
+23,523
| +2% | +US$162만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.4억
| US$7698만 | 5.23% |
1,462,574
-225,424
| -13% | -US$1198만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$296억
| US$6684만 | 4.54% |
1,083,264
+57,703
| +6% | +US$359만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$6393만 | 4.34% |
1,297,109
-13,956
| -1% | -US$68.2만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$4583만 | 3.11% |
966,522
+78,978
| +9% | +US$377만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$4289만 | 2.91% |
1,054,358
+131,387
| +14% | +US$530만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$105억
| US$4142만 | 2.81% |
497,805
+13,515
| +3% | +US$113만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$420억
| US$3978만 | 2.7% |
+411,770
| 신규 | +US$4048만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$134억
| US$3871만 | 2.63% |
1,228,462
+29,432
| +2% | +US$83.5만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$3512만 | 2.39% |
638,160
+62,160
| +11% | +US$326만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
14
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.7억
| US$3011만 | 2.05% |
483,605
+63,891
| +15% | +US$393만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.2억
| US$2652만 | 1.8% |
757,985
+19,467
| +3% | +US$67.4만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$2283만 | 1.55% |
117,701
-193
| -0.2% | -US$3.36만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442억
| US$1984만 | 1.35% |
488,750
+7,168
| +1% | +US$29.2만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$1885만 | 1.28% |
175,179
+3,319
| +2% | +US$36.1만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$1803만 | 1.23% |
561,436
-409,564
| -42% | -US$1322만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
20
Global X Uranium ETF
URA
US$47.9억
| US$1713만 | 1.16% |
789,344
-47,317
| -6% | -US$96.8만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
21
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.7억
| US$1673만 | 1.14% |
402,429
-1,258
| -0.3% | -US$5.04만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
22
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$22.3억
| US$1627만 | 1.11% |
402,233
+13,794
| +4% | +US$56.3만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
23
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11억
| US$1575만 | 1.07% |
192,659
+13,103
| +7% | +US$109만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$508억
| US$1497만 | 1.02% |
298,150
+149,689
| +101% | +US$752만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$1425만 | 0.97% |
145,520
-7,319
| -5% | -US$72.4만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
GenTrust의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, GenTrust 측은 US$14.7억 상당의 147개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.9억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
GenTrust의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 38개 증가, 47개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 411,770주를 보유했으며 가치는 US$3978만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2658만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- GenTrust의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$3978만 상당의 411,770주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2023년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1532만 규모예요.
- GenTrust의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2658만예요.
- GenTrust 측은 2023년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$65.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 59% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.
2023년 7월 21일에 제출된 GenTrust의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.