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GenTrust 投資組合持股
AUM
US$26.5億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
11.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.06%
1年估算報酬率
+11.42%
3年估算報酬率
+58.86%
5年估算報酬率
+48.33%
10年估算報酬率
+137.76%
AUM
US$14.7億
AUM 成長
+US$8333萬
(+6%)
資金流向
+US$4241萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.22%
持股
147
新
6
增持
38
減碼
47
已平倉
11
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$4048萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1532萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1066萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$752萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2658萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$1322萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$1198萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$129萬 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.2% |
| 2 | 金融 | 3.04% |
| 3 | 資訊科技 | 1.81% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 5 | 必需消費品 | 0.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2.08億 | 14.15% |
509,425
+27,621
| +6% | +US$1066萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$1.64億 | 11.16% |
2,259,894
+209,097
| +10% | +US$1532萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$8295萬 | 5.64% |
186,444
-3,062
| -2% | -US$129萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$82.8億
| US$7805萬 | 5.3% |
1,119,439
+23,523
| +2% | +US$162萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$97.8億
| US$7698萬 | 5.23% |
1,462,574
-225,424
| -13% | -US$1198萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301億
| US$6684萬 | 4.54% |
1,083,264
+57,703
| +6% | +US$359萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
| US$6393萬 | 4.34% |
1,297,109
-13,956
| -1% | -US$68.2萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210億
| US$4583萬 | 3.11% |
966,522
+78,978
| +9% | +US$377萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$4289萬 | 2.91% |
1,054,358
+131,387
| +14% | +US$530萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102億
| US$4142萬 | 2.81% |
497,805
+13,515
| +3% | +US$113萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$437億
| US$3978萬 | 2.7% |
+411,770
| 新 | +US$4048萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$3871萬 | 2.63% |
1,228,462
+29,432
| +2% | +US$83.5萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$3512萬 | 2.39% |
638,160
+62,160
| +11% | +US$326萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
14
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$60.4億
| US$3011萬 | 2.05% |
483,605
+63,891
| +15% | +US$393萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.3億
| US$2652萬 | 1.8% |
757,985
+19,467
| +3% | +US$67.4萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$2283萬 | 1.55% |
117,701
-193
| -0.2% | -US$3.36萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$1984萬 | 1.35% |
488,750
+7,168
| +1% | +US$29.2萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$1885萬 | 1.28% |
175,179
+3,319
| +2% | +US$36.1萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113億
| US$1803萬 | 1.23% |
561,436
-409,564
| -42% | -US$1322萬 |
2021 Q3
7個季度
|
|
20
Global X Uranium ETF
URA
US$44億
| US$1713萬 | 1.16% |
789,344
-47,317
| -6% | -US$96.8萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
21
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.1億
| US$1673萬 | 1.14% |
402,429
-1,258
| -0.3% | -US$5.04萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
22
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$21.4億
| US$1627萬 | 1.11% |
402,233
+13,794
| +4% | +US$56.3萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
23
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.2億
| US$1575萬 | 1.07% |
192,659
+13,103
| +7% | +US$109萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533億
| US$1497萬 | 1.02% |
298,150
+149,689
| +101% | +US$752萬 |
2021 Q3
7個季度
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$1425萬 | 0.97% |
145,520
-7,319
| -5% | -US$72.4萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
相似基金
FFH
GenTrust的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，GenTrust持有147個部位，價值US$14.7億，較前一季的US$13.9億增加6%。 其前十大持股占投資組合的59%。
GenTrust的2023年第2季申報資料顯示有新增6項、增加38檔、減碼47檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共411,770股，價值US$3978萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計金額為US$2658萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的93%上升，其次為金融和資訊科技。
- GenTrust在2023年第2季最大筆買進的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共買進411,770股，價值US$3978萬。
- GenTrust在2023年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$1532萬。
- GenTrust在2023年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$2658萬。
- GenTrust於2023年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF，估計賣出金額為US$65.4萬。
- 在2023年第2季，GenTrust的投資組合規模為US$14.7億，前十大持股占59%。
- GenTrust在2023年第2季新增了6個部位，並平倉11個部位。
- GenTrust的投資組合價值較前一季上升6%，達到US$14.7億。
根據GenTrust的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月21日提交。