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GenTrust 投資組合持股
AUM
US$26億
週轉率
43.18%
1年估算報酬率
18.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.7%
1年估算報酬率
+18.42%
3年估算報酬率
+52.97%
5年估算報酬率
+45.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.99億
AUM 成長
–
資金流向
+US$4億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
80.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.38%
持股
84
新
84
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0
年
平均持有時間 僅限股票
0
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8949萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$4136萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$3386萬 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$2219萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1690萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.35% |
| 2 | 金融 | 3.58% |
| 3 | 能源 | 1.48% |
| 4 | 資訊科技 | 0.77% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$9209萬 | 18.46% |
+409,660
| 新 | +US$8949萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
2
買權
iShares Silver Trust
SLV
US$262億
| US$5666萬 | 11.36% |
+3,750,000
| 新 | +US$6096萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$4115萬 | 8.25% |
+518,454
| 新 | +US$4136萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$3547萬 | 7.11% |
+117,136
| 新 | +US$3386萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1億
| US$2203萬 | 4.42% |
+459,386
| 新 | +US$2219萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
6
買權
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244億
| US$2092萬 | 4.19% |
+1,000,000
| 新 | +US$2220萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294億
| US$1704萬 | 3.42% |
+355,416
| 新 | +US$1673萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$1667萬 | 3.34% |
+206,300
| 新 | +US$1690萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$1462萬 | 2.93% |
+408,516
| 新 | +US$1496萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
10
買權
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$73.8億
| US$1451萬 | 2.91% |
+460,000
| 新 | +US$1672萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$1196萬 | 2.4% |
+105,678
| 新 | +US$1207萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$1184萬 | 2.37% |
+87,828
| 新 | +US$1122萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4億
| US$1127萬 | 2.26% |
+193,968
| 新 | +US$1154萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
14
T. Rowe Price
TROW
US$222億
| US$1010萬 | 2.02% |
+134,211
| 新 | +US$951萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.9億
| US$906萬 | 1.82% |
+346,627
| 新 | +US$894萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
16
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.2億
| US$875萬 | 1.75% |
+304,860
| 新 | +US$834萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$801萬 | 1.61% |
+212,770
| 新 | +US$769萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
18
US Commodity Index
USCI
US$4.32億
| US$730萬 | 1.46% |
+182,607
| 新 | +US$754萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1億
| US$590萬 | 1.18% |
+141,813
| 新 | +US$578萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
20
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.2億
| US$559萬 | 1.12% |
+338,277
| 新 | +US$530萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$554萬 | 1.11% |
+48,047
| 新 | +US$540萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6億
| US$530萬 | 1.06% |
+111,600
| 新 | +US$540萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$500萬 | 1% |
+117,879
| 新 | +US$517萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$386萬 | 0.77% |
+133,284
| 新 | +US$378萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
25
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20.2億
| US$378萬 | 0.76% |
+238,672
| 新 | +US$363萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
相似基金
GenTrust的2016年第4季投資組合回顧
2016年第4季是目前有紀錄以來，GenTrust首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了84個持倉，價值US$4.99億。 其前十大持股占投資組合的66%。
其最大持股為State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共409,660股，價值US$9209萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，其次是金融和能源。
- GenTrust在2016年第4季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進409,660股，價值US$9209萬。
- 在2016年第4季，GenTrust的投資組合規模為US$4.99億，前十大持股占66%。
- GenTrust在2016年第4季揭露了84個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據GenTrust的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月10日提交。