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GenTrust 投資組合持股
AUM
US$26.5億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
11.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.14%
1年估算報酬率
+11.42%
3年估算報酬率
+58.86%
5年估算報酬率
+48.33%
10年估算報酬率
+137.76%
AUM
US$18.4億
AUM 成長
+US$2.18億
(+13%)
資金流向
+US$2.01億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.98%
持股
194
新
55
增持
56
減碼
31
已平倉
12
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$4264萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3689萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2599萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$1821萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1699萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$4860萬 |
| 2 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+US$1059萬 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$1008萬 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$1002萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$569萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.49% |
| 2 | 金融 | 4.95% |
| 3 | 資訊科技 | 2.44% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.18% |
| 5 | 能源 | 0.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$3.63億 | 19.73% |
723,077
+76,672
| +12% | +US$3689萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$1.37億 | 7.47% |
1,415,892
-22,456
| -2% | -US$217萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405億
| US$1.36億 | 7.38% |
2,331,788
+128,917
| +6% | +US$745萬 |
2022 Q2
8個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001億
| US$1.11億 | 6.04% |
203,450
+49,665
| +32% | +US$2599萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$82.8億
| US$7346萬 | 3.99% |
990,354
-28,814
| -3% | -US$213萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$6952萬 | 3.78% |
964,870
+219,278
| +29% | +US$1570萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301億
| US$6623萬 | 3.6% |
991,852
-50,192
| -5% | -US$340萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
| US$5085萬 | 2.76% |
949,923
+77,961
| +9% | +US$411萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$99億
| US$4887萬 | 2.66% |
858,043
-13,395
| -2% | -US$77.7萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
10
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$134億
| US$4731萬 | 2.57% |
1,275,114
-101,586
| -7% | -US$389萬 |
2021 Q2
12個季度
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$4527萬 | 2.46% |
111,289
+104,348
| +1,503% | +US$4264萬 |
2016 Q4
30個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$4003萬 | 2.18% |
914,815
-36,139
| -4% | -US$156萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$3880萬 | 2.11% |
638,672
-93,624
| -13% | -US$569萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$3779萬 | 2.05% |
829,110
+241,648
| +41% | +US$1126萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533億
| US$3009萬 | 1.64% |
600,381
+244,742
| +69% | +US$1225萬 |
2021 Q3
11個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$2512萬 | 1.37% |
119,280
+2,013
| +2% | +US$37.5萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$143億
| US$2075萬 | 1.13% |
194,358
+5,887
| +3% | +US$62.6萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
18
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.1億
| US$1967萬 | 1.07% |
530,378
+13,477
| +3% | +US$50.7萬 |
2016 Q4
30個季度
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667億
| US$1959萬 | 1.06% |
40,825
+37,786
| +1,243% | +US$1699萬 |
2016 Q4
30個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102億
| US$1767萬 | 0.96% |
190,604
-3,951
| -2% | -US$35.4萬 |
2022 Q2
8個季度
|
|
|
21
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.8億
| US$1753萬 | 0.95% |
+313,910
| 新 | +US$1821萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113億
| US$1744萬 | 0.95% |
535,665
-30,085
| -5% | -US$97.4萬 |
2021 Q3
11個季度
|
|
23
Global X Uranium ETF
URA
US$44.3億
| US$1634萬 | 0.89% |
563,958
-17,427
| -3% | -US$53.1萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
24
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$10.8億
| US$1560萬 | 0.85% |
222,412
+35,136
| +19% | +US$255萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
25
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.3億
| US$1549萬 | 0.84% |
303,438
-1,091
| -0.4% | -US$5.37萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
相似基金
FFH
GenTrust的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，GenTrust持有194個部位，價值US$18.4億，較前一季的US$16.2億增加13%。 其前十大持股占投資組合的60%。
GenTrust在2024年第2季投入US$2.01億淨新增資金，建立55個新部位，並加碼56個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF：共313,910股，價值US$1753萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的93%，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF，估計減持了US$4860萬。
- GenTrust在2024年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF：共買進313,910股，價值US$1753萬。
- GenTrust在2024年第2季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$4264萬。
- GenTrust在2024年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF，估計減持了US$4860萬。
- GenTrust於2024年第2季完全出清Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF，估計賣出金額為US$1008萬。
- 在2024年第2季，GenTrust的投資組合規模為US$18.4億，前十大持股占60%。
- GenTrust在2024年第2季新增了55個部位，並平倉12個部位。
- GenTrust的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$18.4億。
根據GenTrust的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月9日提交。