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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,6 bi
Giro
43,18%
Retorno est. (1 ano)
18,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,14%
Retorno est. (1 ano)
+18,42%
Retorno est. (3 anos)
+52,97%
Retorno est. (5 anos)
+45,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,84 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 218 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 201 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,98%
Posição
194
Nova
55
Aumentada
56
Reduzida
31
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 42,6 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 36,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 26 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$ 18,2 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 48,6 mi |
| 2 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 5,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,49% |
| 2 | Financeiro | 4,95% |
| 3 | Tecnologia | 2,44% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,18% |
| 5 | Energia | 0,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 363 mi | 19,73% |
723.077
+76.672
| +12% | +US$ 36,9 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 137 mi | 7,47% |
1.415.892
-22.456
| -2% | -US$ 2,17 mi |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 136 mi | 7,38% |
2.331.788
+128.917
| +6% | +US$ 7,45 mi |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 111 mi | 6,04% |
203.450
+49.665
| +32% | +US$ 26 mi |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,44 bi
| US$ 73,5 mi | 3,99% |
990.354
-28.814
| -3% | -US$ 2,13 mi |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 69,5 mi | 3,78% |
964.870
+219.278
| +29% | +US$ 15,7 mi |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,4 bi
| US$ 66,2 mi | 3,6% |
991.852
-50.192
| -5% | -US$ 3,4 mi |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 50,8 mi | 2,76% |
949.923
+77.961
| +9% | +US$ 4,11 mi |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,29 bi
| US$ 48,9 mi | 2,66% |
858.043
-13.395
| -2% | -US$ 777 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
10
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,3 bi
| US$ 47,3 mi | 2,57% |
1.275.114
-101.586
| -7% | -US$ 3,89 mi |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 45,3 mi | 2,46% |
111.289
+104.348
| +1.503% | +US$ 42,6 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 40 mi | 2,18% |
914.815
-36.139
| -4% | -US$ 1,56 mi |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 38,8 mi | 2,11% |
638.672
-93.624
| -13% | -US$ 5,69 mi |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 37,8 mi | 2,05% |
829.110
+241.648
| +41% | +US$ 11,3 mi |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 30,1 mi | 1,64% |
600.381
+244.742
| +69% | +US$ 12,2 mi |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 25,1 mi | 1,37% |
119.280
+2.013
| +2% | +US$ 375 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 20,8 mi | 1,13% |
194.358
+5.887
| +3% | +US$ 626 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,39 bi
| US$ 19,7 mi | 1,07% |
530.378
+13.477
| +3% | +US$ 507 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 19,6 mi | 1,06% |
40.825
+37.786
| +1.243% | +US$ 17 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,3 bi
| US$ 17,7 mi | 0,96% |
190.604
-3.951
| -2% | -US$ 354 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,19 bi
| US$ 17,5 mi | 0,95% |
+313.910
| Nova | +US$ 18,2 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 17,4 mi | 0,95% |
535.665
-30.085
| -5% | -US$ 974 mil |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
23
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,79 bi
| US$ 16,3 mi | 0,89% |
563.958
-17.427
| -3% | -US$ 531 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
24
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,11 bi
| US$ 15,6 mi | 0,85% |
222.412
+35.136
| +19% | +US$ 2,55 mi |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
25
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,65 bi
| US$ 15,5 mi | 0,84% |
303.438
-1.091
| -0,4% | -US$ 53,7 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GenTrust no T2 2024
No fechamento de T2 2024, GenTrust detinha 194 posições avaliadas em US$ 1,84 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,62 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
GenTrust alocou US$ 201 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 55 novas posições e aumentando 56 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF: 313.910 ações no valor de US$ 17,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF, com um corte estimado de US$ 48,6 mi.
- A maior compra de GenTrust no T2 2024 foi State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF: 313.910 ações no valor de US$ 17,5 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 42,6 mi.
- A maior redução de GenTrust em T2 2024 foi em Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF, com um corte estimado de US$ 48,6 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 10,1 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 60% de sua carteira de US$ 1,84 bi no T2 2024.
- GenTrust abriu 55 novas posições e encerrou 12 em T2 2024.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,84 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T2 2024, protocolado em 9 de ago. de 2024.