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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,65 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
11,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,47%
Retorno est. (1 ano)
+11,42%
Retorno est. (3 anos)
+58,86%
Retorno est. (5 anos)
+48,33%
Retorno est. (10 anos)
+137,76%
AUM
US$ 1,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,6 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
-US$ 26,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,11%
Posição
144
Nova
10
Aumentada
31
Reduzida
52
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 111 mi |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 10 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 9,8 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 7,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 62,8 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 21,5 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 20,9 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 16,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,33% |
| 2 | Financeiro | 3,23% |
| 3 | Tecnologia | 1,74% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,27% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 247 mi | 16,34% |
565.210
-11.361
| -2% | -US$ 4,65 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 141 mi | 9,34% |
1.421.907
+1.283.531
| +928% | +US$ 122 mi |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,5 bi
| US$ 116 mi | 7,65% |
1.948.397
+1.924.540
| +8.067% | +US$ 111 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,31 bi
| US$ 88,8 mi | 5,88% |
1.233.124
-13.156
| -1% | -US$ 894 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 69,9 mi | 4,63% |
146.451
-16.403
| -10% | -US$ 7,31 mi |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30 bi
| US$ 69,4 mi | 4,59% |
1.075.784
-29.343
| -3% | -US$ 1,76 mi |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,8 bi
| US$ 61,4 mi | 4,07% |
1.116.328
-98.103
| -8% | -US$ 5,02 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
8
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,05 bi
| US$ 51,4 mi | 3,4% |
806.647
+10.869
| +1% | +US$ 655 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 50,5 mi | 3,34% |
997.530
-39.973
| -4% | -US$ 1,94 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 43,4 mi | 2,87% |
1.055.835
+13.737
| +1% | +US$ 545 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 43,1 mi | 2,85% |
741.244
+184.028
| +33% | +US$ 9,8 mi |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,6 bi
| US$ 42,9 mi | 2,84% |
1.238.462
-86.084
| -6% | -US$ 2,68 mi |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 41,1 mi | 2,72% |
559.012
-1.748.274
| -76% | -US$ 123 mi |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,2 bi
| US$ 23,7 mi | 1,57% |
565.880
+168.720
| +42% | +US$ 7,21 mi |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 22 mi | 1,45% |
114.163
-3.638
| -3% | -US$ 672 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 19,5 mi | 1,29% |
181.142
+15.990
| +10% | +US$ 1,67 mi |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,53 bi
| US$ 18,4 mi | 1,22% |
501.493
-14.703
| -3% | -US$ 501 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,2 bi
| US$ 18,1 mi | 1,2% |
202.634
-218.883
| -52% | -US$ 16,3 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 17,8 mi | 1,18% |
541.865
-27.140
| -5% | -US$ 862 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
20
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,47 bi
| US$ 17 mi | 1,12% |
577.392
-26.304
| -4% | -US$ 722 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,17 bi
| US$ 16,4 mi | 1,09% |
381.614
-2.120
| -0,6% | -US$ 84,3 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 16,4 mi | 1,09% |
77.040
+26.322
| +52% | +US$ 5,07 mi |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,5 bi
| US$ 15,1 mi | 1% |
296.089
-78.972
| -21% | -US$ 3,87 mi |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
24
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,11 bi
| US$ 13,9 mi | 0,92% |
182.388
-1.115
| -0,6% | -US$ 83,3 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
25
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,6 bi
| US$ 13,6 mi | 0,9% |
303.787
-11.296
| -4% | -US$ 491 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
Revisão da carteira de GenTrust no T4 2023
No fechamento de T4 2023, GenTrust detinha 144 posições avaliadas em US$ 1,51 bi, alta de 6,2% em relação a US$ 1,42 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T4 2023 de GenTrust mostra 10 novas, 31 aumentaram, 52 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 414.822 ações no valor de US$ 10,3 mi. A maior venda foi de Vanguard Total Bond Market, estimada em US$ 123 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de GenTrust no T4 2023 foi Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 414.822 ações no valor de US$ 10,3 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 122 mi.
- A maior redução de GenTrust em T4 2023 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 123 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em Global X MSCI Norway ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 4,3 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 62% de sua carteira de US$ 1,51 bi no T4 2023.
- GenTrust abriu 10 novas posições e encerrou 14 em T4 2023.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T4 2023, protocolado em 18 de jan. de 2024.