Estamos no ar no !
Saiba mais
GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,65 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
11,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,14%
Retorno est. (1 ano)
+11,42%
Retorno est. (3 anos)
+58,86%
Retorno est. (5 anos)
+48,33%
Retorno est. (10 anos)
+137,76%
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,09%
Posição
150
Nova
8
Aumentada
62
Reduzida
35
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+US$ 7,71 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 6,59 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 6,21 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 2,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Global Jets ETF
JETS
|
+US$ 8,12 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,44 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,96 mi |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
Unity
U
|
+US$ 1,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,24% |
| 2 | Consumo discricionário | 3,27% |
| 3 | Financeiro | 3,26% |
| 4 | Tecnologia | 1,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 110 mi | 9,12% |
278.031
-152
| -0,1% | -US$ 61,7 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,2 bi
| US$ 108 mi | 8,96% |
1.647.461
+14.202
| +0,9% | +US$ 973 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,37 bi
| US$ 100 mi | 8,29% |
1.233.927
+30.886
| +3% | +US$ 2,55 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 77,2 mi | 6,4% |
903.805
+71.972
| +9% | +US$ 6,21 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
| US$ 69,1 mi | 5,73% |
1.380.752
+53.811
| +4% | +US$ 2,78 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 68,8 mi | 5,7% |
538.466
+19.930
| +4% | +US$ 2,57 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 68,2 mi | 5,66% |
1.351.687
+13.902
| +1% | +US$ 721 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 67 mi | 5,55% |
155.557
-10.061
| -6% | -US$ 4,44 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,6 bi
| US$ 42,9 mi | 3,56% |
520.331
-13.107
| -2% | -US$ 1,08 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,2 bi
| US$ 37,7 mi | 3,13% |
399.328
+16.300
| +4% | +US$ 1,56 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 109 bi
| US$ 30,5 mi | 2,53% |
515.016
+5.308
| +1% | +US$ 321 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 457 mi
| US$ 21,6 mi | 1,79% |
397.147
+15.961
| +4% | +US$ 904 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,6 bi
| US$ 21,1 mi | 1,75% |
107.336
-9.000
| -8% | -US$ 1,9 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,73 bi
| US$ 19,1 mi | 1,59% |
282.195
+102.448
| +57% | +US$ 6,59 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
15
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,7 bi
| US$ 18,5 mi | 1,53% |
727.201
+92.036
| +14% | +US$ 2,43 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
16
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,58 bi
| US$ 18,2 mi | 1,51% |
500.771
-10.608
| -2% | -US$ 394 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 18 mi | 1,49% |
127.350
+417
| +0,3% | +US$ 61,4 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
18
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$ 192 mi
| US$ 14,2 mi | 1,18% |
335.197
+11.871
| +4% | +US$ 529 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
19
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$ 374 mi
| US$ 13,7 mi | 1,14% |
272.781
+12.557
| +5% | +US$ 623 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 13,4 mi | 1,11% |
254.115
+3.685
| +1% | +US$ 198 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
21
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 3,39 bi
| US$ 12,8 mi | 1,07% |
484.087
+24.280
| +5% | +US$ 709 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
22
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,57 bi
| US$ 12,5 mi | 1,04% |
349.536
+13.374
| +4% | +US$ 464 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55 bi
| US$ 10,6 mi | 0,88% |
91.450
-2.147
| -2% | -US$ 252 mil |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 10,3 mi | 0,86% |
101.389
-596
| -0,6% | -US$ 63,2 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
25
Mercado Libre
MELI
US$ 76,7 bi
| US$ 10,1 mi | 0,84% |
+6.000
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
Revisão da carteira de GenTrust no T3 2021
No fechamento de T3 2021, GenTrust detinha 150 posições avaliadas em US$ 1,21 bi, alta de 1,7% em relação a US$ 1,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
GenTrust alocou US$ 37,5 mi em novo capital líquido no T3 2021, abrindo 8 novas posições e aumentando 62 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mercado Libre: 6.000 ações no valor de US$ 10,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,44 mi.
- A maior compra de GenTrust no T3 2021 foi Mercado Libre: 6.000 ações no valor de US$ 10,1 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 6,59 mi.
- A maior redução de GenTrust em T3 2021 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,44 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em US Global Jets ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 8,12 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 62% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T3 2021.
- GenTrust abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T3 2021.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.