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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,6 bi
Giro
43,18%
Retorno est. (1 ano)
18,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,67%
Retorno est. (1 ano)
+18,42%
Retorno est. (3 anos)
+52,97%
Retorno est. (5 anos)
+45,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 485 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,7 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 68,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,04%
Posição
87
Nova
14
Aumentada
32
Reduzida
22
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 8,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 6,07 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 5,59 mi |
| 4 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$ 2,06 mi |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+US$ 1,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,27% |
| 2 | Financeiro | 2,84% |
| 3 | Energia | 1,08% |
| 4 | Tecnologia | 1,04% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 95,7 mi | 19,74% |
393.863
+28.414
| +8% | +US$ 6,81 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 40,5 mi | 8,36% |
506.506
+41.550
| +9% | +US$ 3,32 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 39,2 mi | 8,09% |
960.807
+384.590
| +67% | +US$ 15,6 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 36,4 mi | 7,51% |
444.937
+176.381
| +66% | +US$ 14,4 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 28,6 mi | 5,89% |
517.774
+141.980
| +38% | +US$ 7,74 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 23,5 mi | 4,85% |
357.286
+126.927
| +55% | +US$ 8,21 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 22,7 mi | 4,67% |
71.249
-45.896
| -39% | -US$ 14,4 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 21,9 mi | 4,52% |
193.285
+28.979
| +18% | +US$ 3,31 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 15,7 mi | 3,25% |
324.620
-124.811
| -28% | -US$ 6,07 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 15,4 mi | 3,17% |
127.511
+87.160
| +216% | +US$ 10,4 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,31 bi
| US$ 10,9 mi | 2,25% |
407.291
+21.708
| +6% | +US$ 574 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 10,3 mi | 2,13% |
+138.891
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 10,3 mi | 2,11% |
315.856
+4.714
| +2% | +US$ 158 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,73 bi
| US$ 8,58 mi | 1,77% |
275.438
-53.380
| -16% | -US$ 1,73 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 7,88 mi | 1,62% |
454.545
+113.895
| +33% | +US$ 1,94 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
16
US Commodity Index
USCI
US$ 422 mi
| US$ 6,05 mi | 1,25% |
157.253
-29.335
| -16% | -US$ 1,13 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,82 mi | 1,2% |
116.356
-1.023
| -0,9% | -US$ 50,5 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 5,72 mi | 1,18% |
40.603
-40.380
| -50% | -US$ 5,59 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
19
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,58 bi
| US$ 5,65 mi | 1,17% |
136.531
+62.955
| +86% | +US$ 2,65 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 460 mi
| US$ 5 mi | 1,03% |
90.055
+14.840
| +20% | +US$ 824 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,94 mi | 1,02% |
137.260
+125.036
| +1.023% | +US$ 4,62 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 3,71 mi | 0,77% |
160.457
+151.702
| +1.733% | +US$ 3,53 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,43 bi
| US$ 3,69 mi | 0,76% |
200.842
+5.727
| +3% | +US$ 106 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 3,63 mi | 0,75% |
164.388
+38.493
| +31% | +US$ 876 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,14 bi
| US$ 3,4 mi | 0,7% |
71.132
+58.100
| +446% | +US$ 2,77 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GenTrust no T2 2017
No fechamento de T2 2017, GenTrust detinha 87 posições avaliadas em US$ 485 mi, alta de 12% em relação a US$ 433 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
GenTrust alocou US$ 68,9 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 14 novas posições e aumentando 32 posições existentes. Sua maior nova posição foi em T. Rowe Price: 138.891 ações no valor de US$ 10,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 14,4 mi.
- A maior compra de GenTrust no T2 2017 foi T. Rowe Price: 138.891 ações no valor de US$ 10,3 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 15,6 mi.
- A maior redução de GenTrust em T2 2017 foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 14,4 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em Energy Transfer Partners L.p. no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,09 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 70% de sua carteira de US$ 485 mi no T2 2017.
- GenTrust abriu 14 novas posições e encerrou 5 em T2 2017.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 485 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T2 2017, protocolado em 1 de ago. de 2017.