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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,6 bi
Giro
43,18%
Retorno est. (1 ano)
18,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,64%
Retorno est. (1 ano)
+18,42%
Retorno est. (3 anos)
+52,97%
Retorno est. (5 anos)
+45,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 90,9 mi
(-7%)
Fluxo de capital
+US$ 94,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,89%
Posição
161
Nova
20
Aumentada
51
Reduzida
35
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 63,9 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 37,7 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 21,8 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 14,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 33,4 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 33,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 25,7 mi |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+US$ 15,2 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 12,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,59% |
| 2 | Tecnologia | 3,13% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,18% |
| 4 | Financeiro | 2,12% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 126 mi | 10,37% |
361.280
-9.033
| -2% | -US$ 3,4 mi |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 811 bi
| US$ 93,2 mi | 7,68% |
246.070
+92.063
| +60% | +US$ 37,7 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,4 bi
| US$ 86,9 mi | 7,16% |
1.644.966
-160.548
| -9% | -US$ 9,31 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 63,8 mi | 5,26% |
+1.043.481
| Nova | +US$ 63,9 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,43 bi
| US$ 63,3 mi | 5,22% |
997.159
+28.949
| +3% | +US$ 1,98 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 56,3 mi | 4,64% |
1.350.852
+188.224
| +16% | +US$ 8,13 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 51,5 mi | 4,24% |
506.462
+479.161
| +1.755% | +US$ 49,2 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 36,2 mi | 2,99% |
481.332
-439.483
| -48% | -US$ 33,4 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 33,2 mi | 2,74% |
291.458
-281.954
| -49% | -US$ 33,4 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 31,5 mi | 2,6% |
642.077
+286.025
| +80% | +US$ 14,8 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,05 tri
| US$ 30,2 mi | 2,49% |
220.543
-2.997
| -1% | -US$ 454 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 27,7 mi | 2,29% |
563.468
+88.772
| +19% | +US$ 4,8 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,67 bi
| US$ 25,7 mi | 2,11% |
493.595
+151.802
| +44% | +US$ 8,51 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
14
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,3 bi
| US$ 23,9 mi | 1,97% |
1.047.343
+64.737
| +7% | +US$ 1,66 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 22,5 mi | 1,85% |
294.436
-159.120
| -35% | -US$ 12,2 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,3 bi
| US$ 21,5 mi | 1,78% |
+290.056
| Nova | +US$ 21,8 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,75 bi
| US$ 20,6 mi | 1,7% |
687.523
+9.395
| +1% | +US$ 302 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,56 bi
| US$ 19,4 mi | 1,6% |
334.003
+18.812
| +6% | +US$ 1,17 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,37 bi
| US$ 18,2 mi | 1,5% |
539.966
+18.868
| +4% | +US$ 699 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
20
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,35 bi
| US$ 17,5 mi | 1,44% |
420.083
+4.659
| +1% | +US$ 202 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,04 bi
| US$ 17 mi | 1,4% |
892.274
+55.078
| +7% | +US$ 1,07 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 15,9 mi | 1,31% |
198.481
-57.352
| -22% | -US$ 4,68 mi |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 15,9 mi | 1,31% |
350.985
+113.265
| +48% | +US$ 5,59 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 15,7 mi | 1,3% |
143.037
+117.171
| +453% | +US$ 13,2 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,27 bi
| US$ 15,2 mi | 1,25% |
337.321
+286.115
| +559% | +US$ 14,1 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GenTrust no T2 2022
No T2 2022, GenTrust detinha 161 posições no valor de US$ 1,21 bi, uma queda de 7% em relação a US$ 1,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
GenTrust alocou US$ 94,3 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 20 novas posições e aumentando 51 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 1.043.481 ações no valor de US$ 63,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 33,4 mi.
- A maior compra de GenTrust no T2 2022 foi Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 1.043.481 ações no valor de US$ 63,8 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 49,2 mi.
- A maior redução de GenTrust em T2 2022 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 33,4 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 15,2 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 53% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T2 2022.
- GenTrust abriu 20 novas posições e encerrou 16 em T2 2022.
- O valor da carteira de GenTrust caiu 7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T2 2022, protocolado em 22 de jul. de 2022.