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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,6 bi
Giro
43,18%
Retorno est. (1 ano)
18,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,08%
Retorno est. (1 ano)
+18,42%
Retorno est. (3 anos)
+52,97%
Retorno est. (5 anos)
+45,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 622 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 2,35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,63%
Posição
101
Nova
10
Aumentada
39
Reduzida
23
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,98 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,27 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 3,19 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 3,13 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 15,9 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 4,18 mi |
| 3 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$ 2,79 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 2,29 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,95% |
| 2 | Financeiro | 2,77% |
| 3 | Tecnologia | 1,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,55% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 92 mi | 14,78% |
312.461
-55.135
| -15% | -US$ 15,9 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 58,5 mi | 9,39% |
1.374.859
+74.282
| +6% | +US$ 3,13 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 49,5 mi | 7,95% |
595.984
+61.139
| +11% | +US$ 4,98 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,4 bi
| US$ 47,8 mi | 7,68% |
870.430
+7.107
| +0,8% | +US$ 387 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,43 bi
| US$ 42,6 mi | 6,84% |
644.276
+13.256
| +2% | +US$ 868 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 30,6 mi | 4,91% |
379.089
-52.305
| -12% | -US$ 4,18 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 23 mi | 3,69% |
198.933
+10.141
| +5% | +US$ 1,15 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,73 bi
| US$ 19,8 mi | 3,19% |
599.716
+15.380
| +3% | +US$ 505 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 16,5 mi | 2,66% |
427.055
+27.880
| +7% | +US$ 1,07 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
10
Deslistada
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| US$ 15,7 mi | 2,53% |
627.692
+37.138
| +6% | +US$ 931 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
11
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,2 bi
| US$ 15,2 mi | 2,44% |
138.515
+15
| +0% | +US$ 1,58 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 14,1 mi | 2,27% |
156.959
+16.907
| +12% | +US$ 1,48 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,39 bi
| US$ 13,1 mi | 2,11% |
458.497
+7.136
| +2% | +US$ 201 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 12,5 mi | 2% |
254.735
-2.307
| -0,9% | -US$ 112 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 11,9 mi | 1,91% |
33.360
-1.709
| -5% | -US$ 597 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 10,6 mi | 1,71% |
206.910
-11.285
| -5% | -US$ 577 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
17
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,65 bi
| US$ 9,5 mi | 1,53% |
245.001
-842
| -0,3% | -US$ 32,7 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,29 bi
| US$ 8,94 mi | 1,44% |
191.884
-7.652
| -4% | -US$ 356 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 7,42 mi | 1,19% |
233.458
+18.738
| +9% | +US$ 600 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
20
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,82 bi
| US$ 7,37 mi | 1,18% |
454.170
+13.806
| +3% | +US$ 229 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 7,15 mi | 1,15% |
64.188
+39.082
| +156% | +US$ 4,27 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 7 mi | 1,12% |
141.468
+4.588
| +3% | +US$ 224 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 6,99 mi | 1,12% |
82.191
-2.802
| -3% | -US$ 241 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 6,7 mi | 1,08% |
53.897
-2.191
| -4% | -US$ 263 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 6,46 mi | 1,04% |
41.545
+1.721
| +4% | +US$ 265 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GenTrust no T2 2019
No fechamento de T2 2019, GenTrust detinha 101 posições avaliadas em US$ 622 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 612 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T2 2019 de GenTrust mostra 10 novas, 39 aumentaram, 23 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 28.855 ações no valor de US$ 3,19 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 15,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de GenTrust no T2 2019 foi iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 28.855 ações no valor de US$ 3,19 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 4,98 mi.
- A maior redução de GenTrust em T2 2019 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 15,9 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 2,29 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 64% de sua carteira de US$ 622 mi no T2 2019.
- GenTrust abriu 10 novas posições e encerrou 6 em T2 2019.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 622 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T2 2019, protocolado em 2 de ago. de 2019.