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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,6 bi
Giro
43,18%
Retorno est. (1 ano)
18,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,72%
Retorno est. (1 ano)
+18,42%
Retorno est. (3 anos)
+52,97%
Retorno est. (5 anos)
+45,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 57 mi
(-4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 12,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,92%
Posição
152
Nova
7
Aumentada
38
Reduzida
39
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 65,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 47,7 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 35,5 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 57,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 56,5 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 31,9 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 29,8 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,68% |
| 2 | Tecnologia | 2,08% |
| 3 | Financeiro | 1,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,84% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 150 mi | 12,93% |
2.096.301
+1.614.969
| +336% | +US$ 121 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 144 mi | 12,41% |
435.176
+73.896
| +20% | +US$ 27 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 81,2 mi | 7,02% |
2.225.406
+874.554
| +65% | +US$ 35,5 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,48 bi
| US$ 71,5 mi | 6,18% |
1.808.720
+1.471.399
| +436% | +US$ 65,4 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 65,7 mi | 5,68% |
183.041
-63.029
| -26% | -US$ 25 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,68 bi
| US$ 63,2 mi | 5,47% |
1.100.930
+103.771
| +10% | +US$ 6,63 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,5 bi
| US$ 46,7 mi | 4,04% |
1.492.395
+1.464.840
| +5.316% | +US$ 47,7 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 30,3 mi | 2,62% |
288.878
-2.580
| -0,9% | -US$ 292 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
9
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,8 bi
| US$ 26,6 mi | 2,3% |
1.154.714
+107.371
| +10% | +US$ 2,7 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 26,1 mi | 2,26% |
556.092
-7.376
| -1% | -US$ 385 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 25,9 mi | 2,24% |
561.445
-1.083.521
| -66% | -US$ 56,5 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 11 bi
| US$ 23,8 mi | 2,06% |
300.521
+10.465
| +4% | +US$ 882 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
13
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,71 bi
| US$ 22,9 mi | 1,98% |
477.644
-15.951
| -3% | -US$ 839 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
14
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,7 bi
| US$ 19,2 mi | 1,66% |
732.713
+45.190
| +7% | +US$ 1,33 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 18,4 mi | 1,59% |
190.990
-315.472
| -62% | -US$ 31,9 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,56 bi
| US$ 17,8 mi | 1,54% |
579.886
+39.920
| +7% | +US$ 1,36 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 16,8 mi | 1,46% |
467.302
+69.142
| +17% | +US$ 2,61 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 16,7 mi | 1,44% |
120.498
-100.045
| -45% | -US$ 15,7 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
19
Global X Uranium ETF
URA
US$ 5,13 bi
| US$ 16,5 mi | 1,43% |
834.785
+50.252
| +6% | +US$ 1,05 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
20
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2 bi
| US$ 16,4 mi | 1,42% |
859.836
-32.438
| -4% | -US$ 691 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
21
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,69 bi
| US$ 15 mi | 1,29% |
399.106
+38.055
| +11% | +US$ 1,55 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 14,1 mi | 1,22% |
321.820
-29.165
| -8% | -US$ 1,41 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
23
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,09 bi
| US$ 12,8 mi | 1,11% |
159.252
+14.964
| +10% | +US$ 1,33 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
24
Global X MSCI Norway ETF
NORW
US$ 95,2 mi
| US$ 12,6 mi | 1,09% |
575.181
+20.397
| +4% | +US$ 538 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,27 bi
| US$ 12,5 mi | 1,08% |
365.909
+34.609
| +10% | +US$ 1,24 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GenTrust no T3 2022
No T3 2022, GenTrust detinha 152 posições no valor de US$ 1,16 bi, uma queda de 4,7% em relação a US$ 1,21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T3 2022 de GenTrust mostra 7 novas, 38 aumentaram, 39 reduções e 29 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Oil Services ETF: 32.753 ações no valor de US$ 6,92 mi. A maior venda foi de Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, estimada em US$ 57,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de GenTrust no T3 2022 foi VanEck Oil Services ETF: 32.753 ações no valor de US$ 6,92 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de GenTrust em T3 2022 foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 57,7 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 3,34 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 61% de sua carteira de US$ 1,16 bi no T3 2022.
- GenTrust abriu 7 novas posições e encerrou 29 em T3 2022.
- O valor da carteira de GenTrust caiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T3 2022, protocolado em 21 de out. de 2022.