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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2603 M
Rotación
43.18%
Rendimiento estimado a 1 año
18.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1156 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 57 M
(-4.7%)
Flujo de capital
+USD 12.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.92%
Posición
152
Nuevas
7
Aumentadas
38
Reducidas
39
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 121 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 65.4 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 47.7 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 35.5 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 57.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 56.5 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 31.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 29.8 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.68% |
| 2 | Tecnología | 2.08% |
| 3 | Finanzas | 1.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 150 M | 12.93% |
2,096,301
+1,614,969
| +336% | +USD 121 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 144 M | 12.41% |
435,176
+73,896
| +20% | +USD 27 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 81.2 M | 7.02% |
2,225,406
+874,554
| +65% | +USD 35.5 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9477 M
| USD 71.5 M | 6.18% |
1,808,720
+1,471,399
| +436% | +USD 65.4 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 65.7 M | 5.68% |
183,041
-63,029
| -26% | -USD 25 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8681 M
| USD 63.2 M | 5.47% |
1,100,930
+103,771
| +10% | +USD 6.63 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.5 mil M
| USD 46.7 M | 4.04% |
1,492,395
+1,464,840
| +5,316% | +USD 47.7 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 30.3 M | 2.62% |
288,878
-2,580
| -0.9% | -USD 292 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
9
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.8 mil M
| USD 26.6 M | 2.3% |
1,154,714
+107,371
| +10% | +USD 2.7 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 26.1 M | 2.26% |
556,092
-7,376
| -1% | -USD 385 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 25.9 M | 2.24% |
561,445
-1,083,521
| -66% | -USD 56.5 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 11 mil M
| USD 23.8 M | 2.06% |
300,521
+10,465
| +4% | +USD 882 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
13
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2712 M
| USD 22.9 M | 1.98% |
477,644
-15,951
| -3% | -USD 839 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
14
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3698 M
| USD 19.2 M | 1.66% |
732,713
+45,190
| +7% | +USD 1.33 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 18.4 M | 1.59% |
190,990
-315,472
| -62% | -USD 31.9 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7560 M
| USD 17.8 M | 1.54% |
579,886
+39,920
| +7% | +USD 1.36 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 16.8 M | 1.46% |
467,302
+69,142
| +17% | +USD 2.61 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 16.7 M | 1.44% |
120,498
-100,045
| -45% | -USD 15.7 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
19
Global X Uranium ETF
URA
USD 5130 M
| USD 16.5 M | 1.43% |
834,785
+50,252
| +6% | +USD 1.05 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
20
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 1996 M
| USD 16.4 M | 1.42% |
859,836
-32,438
| -4% | -USD 691 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
21
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3689 M
| USD 15 M | 1.29% |
399,106
+38,055
| +11% | +USD 1.55 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 14.1 M | 1.22% |
321,820
-29,165
| -8% | -USD 1.41 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
23
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1088 M
| USD 12.8 M | 1.11% |
159,252
+14,964
| +10% | +USD 1.33 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
24
Global X MSCI Norway ETF
NORW
USD 95.2 M
| USD 12.6 M | 1.09% |
575,181
+20,397
| +4% | +USD 538 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2272 M
| USD 12.5 M | 1.08% |
365,909
+34,609
| +10% | +USD 1.24 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GenTrust en T3 2022
Al cierre de T3 2022, GenTrust mantenía 152 posiciones valuadas en USD 1156 M, un 4.7% menos que los USD 1213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de GenTrust muestra 7 nuevos, Aumentaron 38, 39 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Oil Services ETF: 32,753 acciones con un valor de USD 6.92 M. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 57.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de GenTrust en T3 2022 fue VanEck Oil Services ETF: 32,753 acciones por un valor de USD 6.92 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T3 2022 fue en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 57.7 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 3.34 M.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 61% de su cartera de USD 1156 M en T3 2022.
- GenTrust abrió 7 posiciones nuevas y cerró 29 en T3 2022.
- El valor de la cartera de GenTrust cayó 4.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 1156 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T3 2022, presentado el 21 oct 2022.