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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2646 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
11.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+137.76%
AUM
USD 689 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.3 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 18.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.69%
Posición
101
Nuevas
4
Aumentadas
42
Reducidas
31
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 7.32 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 6.96 M |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 5.42 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.56 M |
| 5 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+USD 3.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.82 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.18 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.02 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 1.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.58% |
| 2 | Finanzas | 2.58% |
| 3 | Tecnología | 1.66% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.58% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 791 mil M
| USD 95.2 M | 13.82% |
294,253
-9,795
| -3% | -USD 3.02 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 64.9 M | 9.43% |
1,459,615
+1,091
| +0.1% | +USD 46.2 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 56.7 M | 8.23% |
675,724
+54,292
| +9% | +USD 4.56 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.2 mil M
| USD 52.5 M | 7.62% |
895,363
-12,213
| -1% | -USD 683 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8139 M
| USD 46.3 M | 6.72% |
665,384
-7,785
| -1% | -USD 534 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 27.1 M | 3.93% |
232,388
+22,876
| +11% | +USD 2.66 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.6 mil M
| USD 26.5 M | 3.84% |
326,479
-23,099
| -7% | -USD 1.87 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3509 M
| USD 22 M | 3.2% |
448,682
+142,022
| +46% | +USD 6.96 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
9
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1787 M
| USD 22 M | 3.19% |
623,162
-2,640
| -0.4% | -USD 91 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 18.6 M | 2.7% |
452,310
+11,040
| +3% | +USD 438 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| USD 18.1 M | 2.62% |
720,655
+41,458
| +6% | +USD 1.04 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
USD 23.7 mil M
| USD 15.4 M | 2.24% |
126,678
-11,837
| -9% | -USD 1.4 M |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.1 mil M
| USD 14.1 M | 2.05% |
154,332
+14,436
| +10% | +USD 1.32 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7553 M
| USD 14 M | 2.03% |
467,692
-4,872
| -1% | -USD 142 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.5 mil M
| USD 12.6 M | 1.82% |
154,038
+69,607
| +82% | +USD 5.42 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
16
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3513 M
| USD 11.9 M | 1.73% |
323,435
+57,027
| +21% | +USD 2 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.4 mil M
| USD 11.6 M | 1.68% |
30,676
-2,133
| -7% | -USD 771 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 10.6 M | 1.54% |
196,786
-5,304
| -3% | -USD 273 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 10.4 M | 1.51% |
141,380
+808
| +0.6% | +USD 52 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
20
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2333 M
| USD 9.47 M | 1.38% |
188,467
+66,463
| +54% | +USD 3.34 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9807 M
| USD 8.64 M | 1.25% |
173,221
-11,513
| -6% | -USD 549 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
22
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 6901 M
| USD 8.41 M | 1.22% |
469,170
-9,297
| -2% | -USD 165 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6245 M
| USD 7.42 M | 1.08% |
+67,495
| Nuevas | +USD 7.32 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.7 mil M
| USD 6.87 M | 1% |
41,462
-832
| -2% | -USD 131 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.8 mil M
| USD 6.19 M | 0.9% |
54,310
+13,045
| +32% | +USD 1.49 M |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de GenTrust en T4 2019
Al cierre de T4 2019, GenTrust mantenía 101 posiciones por un valor de USD 689 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 635 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de GenTrust muestra 4 nuevos, Aumentaron 42, 31 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 67,495 acciones con un valor de USD 7.42 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.82 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de GenTrust en T4 2019 fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 67,495 acciones por un valor de USD 7.42 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 6.96 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T4 2019 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.82 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 63% de su cartera de USD 689 M en T4 2019.
- GenTrust abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2019.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 689 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T4 2019, presentado el 21 ene 2020.