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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2646 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
11.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+137.76%
AUM
USD 1388 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 267 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 220 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.81%
Posición
149
Nuevas
23
Aumentadas
41
Reducidas
38
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 177 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 32.3 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 25.7 M |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 10.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+USD 22.3 M |
| 2 |
Global X MSCI Norway ETF
NORW
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 9.47 M |
| 4 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+USD 9.31 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 7.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.01% |
| 2 | Finanzas | 3.19% |
| 3 | Tecnología | 1.65% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.48% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 181 M | 13.05% |
+481,804
| Nuevas | +USD 177 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 151 M | 10.91% |
2,050,797
-100,481
| -5% | -USD 7.35 M |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9900 M
| USD 88.4 M | 6.37% |
1,687,998
-184,974
| -10% | -USD 9.47 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 77.9 M | 5.61% |
189,506
-585
| -0.3% | -USD 233 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8282 M
| USD 74.3 M | 5.35% |
1,095,916
-31,051
| -3% | -USD 2.08 M |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 64 M | 4.61% |
1,311,065
-33,257
| -2% | -USD 1.63 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.1 mil M
| USD 62.5 M | 4.5% |
1,025,561
+540,099
| +111% | +USD 32.3 M |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 42.4 M | 3.06% |
887,544
+41,862
| +5% | +USD 1.97 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 37.3 M | 2.69% |
922,971
+120,910
| +15% | +USD 4.93 M |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 36.9 M | 2.66% |
484,290
+116,877
| +32% | +USD 9.7 M |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.5 mil M
| USD 34.2 M | 2.46% |
583,887
+441,992
| +311% | +USD 25.7 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.4 mil M
| USD 34 M | 2.45% |
1,199,030
-7,140
| -0.6% | -USD 202 k |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 31.5 M | 2.27% |
971,000
-176,083
| -15% | -USD 5.68 M |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 30.4 M | 2.19% |
576,000
+30,648
| +6% | +USD 1.63 M |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
15
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6040 M
| USD 26.2 M | 1.88% |
419,714
+18,634
| +5% | +USD 1.16 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
16
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7514 M
| USD 25.2 M | 1.82% |
738,518
+13,801
| +2% | +USD 473 k |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 19.9 M | 1.44% |
481,582
+10,318
| +2% | +USD 441 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 19.4 M | 1.4% |
117,894
-3,919
| -3% | -USD 578 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.3 mil M
| USD 18.9 M | 1.36% |
171,860
-3,080
| -2% | -USD 333 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
20
Global X Uranium ETF
URA
USD 4426 M
| USD 16.7 M | 1.2% |
836,661
+42,144
| +5% | +USD 891 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2169 M
| USD 16.6 M | 1.2% |
388,439
+24,487
| +7% | +USD 1.07 M |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
22
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3630 M
| USD 16.1 M | 1.16% |
403,687
+3,481
| +0.9% | +USD 142 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
23
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1078 M
| USD 15.6 M | 1.12% |
179,556
+21,775
| +14% | +USD 1.92 M |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 15.2 M | 1.1% |
152,839
-24,082
| -14% | -USD 2.38 M |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 12.1 M | 0.87% |
241,645
-75,075
| -24% | -USD 3.82 M |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de GenTrust en T1 2023
Al cierre de T1 2023, GenTrust mantenía 149 posiciones por un valor de USD 1388 M, un aumento de 24% frente a los USD 1121 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
GenTrust destinó USD 220 M de nuevo capital neto durante T1 2023, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 ETF: 481,804 acciones con un valor de USD 181 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI United Kingdom ETF, por un valor estimado de USD 22.3 M.
- La mayor compra de GenTrust en T1 2023 fue Vanguard S&P 500 ETF: 481,804 acciones por un valor de USD 181 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Europe ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 32.3 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T1 2023 fue en iShares MSCI United Kingdom ETF, con un recorte estimado de USD 22.3 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en Palo Alto Networks en T1 2023, con una venta estimada de USD 3.04 M.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 59% de su cartera de USD 1388 M en T1 2023.
- GenTrust abrió 23 posiciones nuevas y cerró 8 en T1 2023.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1388 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T1 2023, presentado el 2 may 2023.