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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2646 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
11.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+137.76%
AUM
USD 2318 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 119 M
(+5.4%)
Flujo de capital
+USD 84.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54%
Posición
293
Nuevas
82
Aumentadas
102
Reducidas
64
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 52.3 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 15.1 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 14.8 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 7.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+USD 28.9 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 26.1 M |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 22.2 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.6% |
| 2 | Finanzas | 5.33% |
| 3 | Tecnología | 5.08% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.14% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 487 M | 20.99% |
776,100
+24,363
| +3% | +USD 15.1 M |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 122 M | 5.25% |
177,934
-2,333
| -1% | -USD 1.58 M |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 116 M | 4.99% |
1,562,158
+159,860
| +11% | +USD 11.9 M |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 104 M | 4.5% |
1,044,957
-10,835
| -1% | -USD 1.09 M |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8282 M
| USD 83.6 M | 3.61% |
924,646
+32,694
| +4% | +USD 2.96 M |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 76.4 M | 3.3% |
695,525
+471,102
| +210% | +USD 52.3 M |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.1 mil M
| USD 73.9 M | 3.19% |
883,861
+67,417
| +8% | +USD 5.48 M |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 65.7 M | 2.83% |
106,978
-5,408
| -5% | -USD 3.32 M |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.7 mil M
| USD 63.8 M | 2.75% |
663,362
+50,872
| +8% | +USD 4.92 M |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 60 M | 2.59% |
1,115,165
+58,500
| +6% | +USD 3.18 M |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 54.4 M | 2.34% |
108,138
+653
| +0.6% | +USD 325 k |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 46.1 M | 1.99% |
169,550
+17,652
| +12% | +USD 4.74 M |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| USD 45.3 M | 1.96% |
901,670
-85,749
| -9% | -USD 4.31 M |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9779 M
| USD 44.9 M | 1.94% |
632,832
-10,165
| -2% | -USD 704 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 41.8 M | 1.8% |
622,239
-3,228
| -0.5% | -USD 217 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 41.4 M | 1.79% |
221,980
+4,424
| +2% | +USD 823 k |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1896 M
| USD 38.3 M | 1.65% |
370,631
-4,462
| -1% | -USD 459 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 36.9 M | 1.59% |
110,182
-2,344
| -2% | -USD 780 k |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 35.2 M | 1.52% |
485,764
+18,104
| +4% | +USD 1.32 M |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 34.4 M | 1.48% |
769,916
+151,702
| +25% | +USD 6.76 M |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
|
21
Global X Uranium ETF
URA
USD 4400 M
| USD 27.9 M | 1.2% |
622,588
-596,985
| -49% | -USD 28.9 M |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 26.3 M | 1.13% |
137,070
+5,533
| +4% | +USD 1.05 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
23
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3609 M
| USD 22.3 M | 0.96% |
368,431
+95,232
| +35% | +USD 5.7 M |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 21.4 M | 0.92% |
175,663
+143
| +0.1% | +USD 16.4 k |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7532 M
| USD 21.1 M | 0.91% |
391,088
+3,059
| +0.8% | +USD 158 k |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de GenTrust en T4 2025
Al cierre de T4 2025, GenTrust mantenía 293 posiciones por un valor de USD 2318 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 2200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
GenTrust destinó USD 84.9 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 82 nuevas posiciones y aumentó 102 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Power Buffer ETF March: 35,815 acciones con un valor de USD 1.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Global X Uranium ETF, por un valor estimado de USD 28.9 M.
- La mayor compra de GenTrust en T4 2025 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF March: 35,815 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en iShares TIPS Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 52.3 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T4 2025 fue en Global X Uranium ETF, con un recorte estimado de USD 28.9 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 867 k.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 54% de su cartera de USD 2318 M en T4 2025.
- GenTrust abrió 82 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2025.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2318 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T4 2025, presentado el 2 feb 2026.