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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.5억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
11.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.62%
1년 예상 수익률
+11.42%
3년 예상 수익률
+58.86%
5년 예상 수익률
+48.33%
10년 예상 수익률
+137.76%
AUM
US$23.2억
AUM 성장
+US$1.19억
(+5.4%)
자금 흐름
+US$8486만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54%
보유액
293
신규
82
증가
102
축소
64
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$5226만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1514만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1475만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1190만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$777만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$2888만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$2608만 |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$2221만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$431만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$406만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.6% |
| 2 | 금융 | 5.33% |
| 3 | 정보기술 | 5.08% |
| 4 | 임의소비재 | 2.14% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$4.87억 | 20.99% |
776,100
+24,363
| +3% | +US$1514만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$1.22억 | 5.25% |
177,934
-2,333
| -1% | -US$158만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$1.16억 | 4.99% |
1,562,158
+159,860
| +11% | +US$1190만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401억
| US$1.04억 | 4.5% |
1,044,957
-10,835
| -1% | -US$109만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$80억
| US$8359만 | 3.61% |
924,646
+32,694
| +4% | +US$296만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$7645만 | 3.3% |
695,525
+471,102
| +210% | +US$5226만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$7390만 | 3.19% |
883,861
+67,417
| +8% | +US$548만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$6572만 | 2.83% |
106,978
-5,408
| -5% | -US$332만 |
2016 Q4
36개 분기
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$435억
| US$6379만 | 2.75% |
663,362
+50,872
| +8% | +US$492만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$5995만 | 2.59% |
1,115,165
+58,500
| +6% | +US$318만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$5436만 | 2.34% |
108,138
+653
| +0.6% | +US$32.5만 |
2016 Q4
36개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$4609만 | 1.99% |
169,550
+17,652
| +12% | +US$474만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$517억
| US$4535만 | 1.96% |
901,670
-85,749
| -9% | -US$431만 |
2021 Q3
17개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.9억
| US$4492만 | 1.94% |
632,832
-10,165
| -2% | -US$70.4만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420억
| US$4183만 | 1.8% |
622,239
-3,228
| -0.5% | -US$21.7만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$4140만 | 1.79% |
221,980
+4,424
| +2% | +US$82.3만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
17
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.5억
| US$3831만 | 1.65% |
370,631
-4,462
| -1% | -US$45.9만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$3694만 | 1.59% |
110,182
-2,344
| -2% | -US$78만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046억
| US$3524만 | 1.52% |
485,764
+18,104
| +4% | +US$132만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$3442만 | 1.48% |
769,916
+151,702
| +25% | +US$676만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
|
21
Global X Uranium ETF
URA
US$45.2억
| US$2790만 | 1.2% |
622,588
-596,985
| -49% | -US$2888만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996억
| US$2626만 | 1.13% |
137,070
+5,533
| +4% | +US$105만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
23
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$34.1억
| US$2233만 | 0.96% |
368,431
+95,232
| +35% | +US$570만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$104억
| US$2142만 | 0.92% |
175,663
+143
| +0.1% | +US$1.64만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
25
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.6억
| US$2109만 | 0.91% |
391,088
+3,059
| +0.8% | +US$15.8만 |
2016 Q4
36개 분기
|
|
유사한 펀드
FFH
GenTrust의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, GenTrust 측은 US$23.2억 상당의 293개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
GenTrust 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$8486만 규모를 투입해 신규 포지션 82개를 개설하고 기존 보유 종목 102개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF March 주식으로, 35,815주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Global X Uranium ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2888만 규모 줄였어요.
- GenTrust의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF March 주식으로, US$161만 상당의 35,815주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2025년 4분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5226만 규모예요.
- GenTrust의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Global X Uranium ETF이며, 추정 감소액은 US$2888만예요.
- GenTrust 측은 2025년 4분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$86.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.2억 중 54% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$23.2억에 이르렀어요.
2026년 2월 2일에 제출된 GenTrust의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.