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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
43.18%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.47%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+52.97%
5년 예상 수익률
+45.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.1억
AUM 성장
+US$8857만
(+6.2%)
자금 흐름
-US$2685만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.11%
보유액
144
신규
10
증가
31
축소
52
청산됨
14
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.22억 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$1.11억 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$1002만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$983만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$721만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1.23억 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$6277만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2147만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$2090만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$1625만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.33% |
| 2 | 금융 | 3.23% |
| 3 | 정보기술 | 1.74% |
| 4 | 임의소비재 | 1.27% |
| 5 | 필수소비재 | 0.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$2.47억 | 16.34% |
565,210
-11,361
| -2% | -US$465만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398억
| US$1.41억 | 9.34% |
1,421,907
+1,283,531
| +928% | +US$1.22억 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$403억
| US$1.16억 | 7.65% |
1,948,397
+1,924,540
| +8,067% | +US$1.11억 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.8억
| US$8882만 | 5.88% |
1,233,124
-13,156
| -1% | -US$89.4만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8107억
| US$6991만 | 4.63% |
146,451
-16,403
| -10% | -US$731만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$308억
| US$6937만 | 4.59% |
1,075,784
-29,343
| -3% | -US$176만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$97.9억
| US$6142만 | 4.07% |
1,116,328
-98,103
| -8% | -US$502만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
8
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$62억
| US$5142만 | 3.4% |
806,647
+10,869
| +1% | +US$65.5만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1474억
| US$5046만 | 3.34% |
997,530
-39,973
| -4% | -US$194만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1189억
| US$4339만 | 2.87% |
1,055,835
+13,737
| +1% | +US$54.5만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1086억
| US$4311만 | 2.85% |
741,244
+184,028
| +33% | +US$983만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$140억
| US$4287만 | 2.84% |
1,238,462
-86,084
| -6% | -US$268만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1646억
| US$4112만 | 2.72% |
559,012
-1,748,274
| -76% | -US$1.23억 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$418억
| US$2372만 | 1.57% |
565,880
+168,720
| +42% | +US$721만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$2198만 | 1.45% |
114,163
-3,638
| -3% | -US$67.2만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$1947만 | 1.29% |
181,142
+15,990
| +10% | +US$167만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
17
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$76.9억
| US$1839만 | 1.22% |
501,493
-14,703
| -3% | -US$50.1만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$108억
| US$1809만 | 1.2% |
202,634
-218,883
| -52% | -US$1625만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$117억
| US$1779만 | 1.18% |
541,865
-27,140
| -5% | -US$86.2만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
20
Global X Uranium ETF
URA
US$45.7억
| US$1696만 | 1.12% |
577,392
-26,304
| -4% | -US$72.2만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
21
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$22.2억
| US$1644만 | 1.09% |
381,614
-2,120
| -0.6% | -US$8.43만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$800억
| US$1644만 | 1.09% |
77,040
+26,322
| +52% | +US$507만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$514억
| US$1512만 | 1% |
296,089
-78,972
| -21% | -US$387만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
24
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.2억
| US$1389만 | 0.92% |
182,388
-1,115
| -0.6% | -US$8.33만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
25
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.3억
| US$1355만 | 0.9% |
303,787
-11,296
| -4% | -US$49.1만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GenTrust의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, GenTrust 측은 US$15.1억 상당의 144개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.2억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
GenTrust의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 31개 증가, 52개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 주식으로, 414,822주를 보유했으며 가치는 US$1031만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 추정 금액은 US$1.23억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- GenTrust의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 주식으로, US$1031만 상당의 414,822주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2023년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.22억 규모예요.
- GenTrust의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$1.23억예요.
- GenTrust 측은 2023년 4분기에 Global X MSCI Norway ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.1억 중 62% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$15.1억에 이르렀어요.
2024년 1월 18일에 제출된 GenTrust의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.