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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
43.18%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.14%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+52.97%
5년 예상 수익률
+45.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.35억
AUM 성장
+US$1294만
(+2.1%)
자금 흐름
+US$1424만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.4%
보유액
98
신규
3
증가
43
축소
19
청산됨
1
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$345만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$316만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$255만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$213만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$199만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$299만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$249만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$238만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$157만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$155만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.81% |
| 2 | 금융 | 2.82% |
| 3 | 정보기술 | 1.3% |
| 4 | 임의소비재 | 0.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$9065만 | 14.27% |
304,048
-8,413
| -3% | -US$249만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$5873만 | 9.24% |
1,458,524
+83,665
| +6% | +US$345만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$5247만 | 8.26% |
621,432
+25,448
| +4% | +US$213만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$4866만 | 7.66% |
907,576
+37,146
| +4% | +US$199만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4억
| US$4446만 | 7% |
673,169
+28,893
| +4% | +US$188만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$2833만 | 4.46% |
349,578
-29,511
| -8% | -US$238만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$2436만 | 3.83% |
209,512
+10,579
| +5% | +US$123만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.2억
| US$2106만 | 3.31% |
625,802
+26,086
| +4% | +US$85.8만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$1706만 | 2.68% |
441,270
+14,215
| +3% | +US$54.6만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
10
상장폐지됨
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| US$1701만 | 2.68% |
679,197
+51,505
| +8% | +US$129만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
11
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$1582만 | 2.49% |
138,515
| – | – |
2017 Q2
9개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$1502만 | 2.36% |
306,660
+51,925
| +20% | +US$255만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.9억
| US$1366만 | 2.15% |
472,564
+14,067
| +3% | +US$40.1만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$1276만 | 2.01% |
139,896
-17,063
| -11% | -US$155만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$1161만 | 1.83% |
32,809
-551
| -2% | -US$19.3만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$1044만 | 1.64% |
92,264
+28,076
| +44% | +US$316만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$991만 | 1.56% |
202,090
-4,820
| -2% | -US$23.9만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
18
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.5억
| US$983만 | 1.55% |
266,408
+21,407
| +9% | +US$79.5만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$92.9억
| US$845만 | 1.33% |
184,734
-7,150
| -4% | -US$32.4만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
20
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.2억
| US$805만 | 1.27% |
478,467
+24,297
| +5% | +US$39.2만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$789만 | 1.24% |
266,596
+33,138
| +14% | +US$100만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$787만 | 1.24% |
140,572
-896
| -0.6% | -US$4.68만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
23
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$664만 | 1.05% |
84,431
+2,240
| +3% | +US$17.9만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$640만 | 1.01% |
42,294
+749
| +2% | +US$11.4만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
25
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22.3억
| US$614만 | 0.97% |
122,004
+37,525
| +44% | +US$189만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GenTrust의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, GenTrust 측은 US$6.35억 상당의 98개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.22억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
2019년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.1%였어요. GenTrust 측은 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산해, 98개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- GenTrust의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Dow Jones US ETF 주식으로, US$36.9만 상당의 5,000주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2019년 3분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$345만 규모예요.
- GenTrust의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$299만예요.
- GenTrust 측은 2019년 3분기에 Energy Transfer Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.35억 중 63% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$6.35억에 이르렀어요.
2019년 11월 12일에 제출된 GenTrust의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.