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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
43.18%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.42%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+52.97%
5년 예상 수익률
+45.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.12억
AUM 성장
+US$5304만
(+9.5%)
자금 흐름
+US$212만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.53%
보유액
101
신규
8
증가
28
축소
33
청산됨
10
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1157만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$329만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$280만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$269만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$260만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1007만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$192만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$181만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$163만 |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$145만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.19% |
| 2 | 금융 | 2.59% |
| 3 | 정보기술 | 1.11% |
| 4 | 임의소비재 | 0.52% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$1.04억 | 17.03% |
367,596
-721
| -0.2% | -US$19.6만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173억
| US$5527만 | 9.03% |
1,300,577
+79,953
| +7% | +US$329만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299억
| US$4628만 | 7.56% |
863,323
+24,086
| +3% | +US$126만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1647억
| US$4342만 | 7.09% |
534,845
-24,088
| -4% | -US$192만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.3억
| US$4156만 | 6.79% |
631,020
+40,122
| +7% | +US$260만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$3442만 | 5.62% |
431,394
-127,730
| -23% | -US$1007만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$2135만 | 3.49% |
188,792
-5,431
| -3% | -US$60.2만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.4억
| US$1867만 | 3.05% |
584,336
+17,416
| +3% | +US$53.3만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$1512만 | 2.47% |
399,175
+72,905
| +22% | +US$269만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| US$1481만 | 2.42% |
590,554
-57,746
| -9% | -US$145만 |
2018 Q4
1분기
|
|
11
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$1387만 | 2.26% |
138,500
| – | – |
2017 Q2
7개 분기
|
|
12
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.5억
| US$1248만 | 2.04% |
451,361
+15,226
| +3% | +US$41만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.2억
| US$1246만 | 2.03% |
257,042
+22,811
| +10% | +US$110만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$677억
| US$1217만 | 1.99% |
140,052
+136,502
| +3,845% | +US$1157만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$1214만 | 1.98% |
35,069
-5,377
| -13% | -US$181만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460억
| US$1128만 | 1.84% |
218,195
-17,280
| -7% | -US$87.5만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
17
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$37.7억
| US$973만 | 1.59% |
245,843
-14,843
| -6% | -US$56.4만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$95.2억
| US$915만 | 1.49% |
199,536
-11,915
| -6% | -US$53만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
US$118억
| US$760만 | 1.24% |
84,993
+533
| +0.6% | +US$4.63만 |
2018 Q4
1분기
|
|
20
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$69.9억
| US$743만 | 1.21% |
440,364
+37,920
| +9% | +US$63만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464억
| US$710만 | 1.16% |
214,720
-16,170
| -7% | -US$51.9만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
22
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22.8억
| US$689만 | 1.13% |
141,185
+19,037
| +16% | +US$91.3만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$668만 | 1.09% |
56,088
+24,156
| +76% | +US$280만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$650만 | 1.06% |
136,880
+284
| +0.2% | +US$1.2만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$749억
| US$610만 | 1% |
39,824
+613
| +2% | +US$9.21만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
GenTrust의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, GenTrust 측은 US$6.12억 상당의 101개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.59억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
GenTrust의 2019년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 28개 증가, 33개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, 21,203주를 보유했으며 가치는 US$229만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1007만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- GenTrust의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, US$229만 상당의 21,203주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2019년 1분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1157만 규모예요.
- GenTrust의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1007만예요.
- GenTrust 측은 2019년 1분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$163만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.12억 중 65% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$6.12억에 이르렀어요.
2019년 5월 6일에 제출된 GenTrust의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.