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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
612 Mio. $
AUM-Wachstum
+53 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+2,12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,53 %
Position
101
Neu
8
Aufgestockt
28
Reduziert
33
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+3,29 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+2,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+2,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+1,81 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,19 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,59 % |
| 3 | Technologie | 1,11 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,52 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 17,03 % |
367.596
-721
| -0,2 % | -195.879 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 55,3 Mio. $ | 9,03 % |
1.300.577
+79.953
| +7 % | +3,29 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| 46,3 Mio. $ | 7,56 % |
863.323
+24.086
| +3 % | +1,26 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 7,09 % |
534.845
-24.088
| -4 % | -1,92 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 6,79 % |
631.020
+40.122
| +7 % | +2,6 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 5,62 % |
431.394
-127.730
| -23 % | -10,1 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 3,49 % |
188.792
-5.431
| -3 % | -602.430 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,72 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 3,05 % |
584.336
+17.416
| +3 % | +533.424 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 2,47 % |
399.175
+72.905
| +22 % | +2,69 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
|
10
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| 14,8 Mio. $ | 2,42 % |
590.554
-57.746
| -9 % | -1,45 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
11
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 2,26 % |
138.500
| – | – |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
12
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,39 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 2,04 % |
451.361
+15.226
| +3 % | +410.469 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 2,03 % |
257.042
+22.811
| +10 % | +1,1 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,99 % |
140.052
+136.502
| +3.845 % | +11,6 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,98 % |
35.069
-5.377
| -13 % | -1,81 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,84 % |
218.195
-17.280
| -7 % | -875.166 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
17
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,65 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,59 % |
245.843
-14.843
| -6 % | -563.504 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
18
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,29 Mrd. $
| 9,15 Mio. $ | 1,49 % |
199.536
-11.915
| -6 % | -529.561 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 1,24 % |
84.993
+533
| +0,6 % | +46.266 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
20
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,82 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 1,21 % |
440.364
+37.920
| +9 % | +629.813 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 1,16 % |
214.720
-16.170
| -7 % | -519.429 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
22
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,23 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 1,13 % |
141.185
+19.037
| +16 % | +913.298 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 1,09 % |
56.088
+24.156
| +76 % | +2,8 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
24
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 6,5 Mio. $ | 1,06 % |
136.880
+284
| +0,2 % | +12.046 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 1 % |
39.824
+613
| +2 % | +92.119 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt GenTrust 101 Positionen im Wert von 612 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 559 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GenTrust für Q1 2019 weist 8 neu, 28 erhöht, 33 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 21.203 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 10,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q1 2019 war State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 21.203 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q1 2019 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q1 2019 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 612 Mio. $ aus.
- GenTrust eröffnete 8 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 612 Mio. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q1 2019 am 6. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .