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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
596 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,7 Mio. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+18,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,24 %
Position
84
Neu
1
Aufgestockt
26
Reduziert
34
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+20 Mio. $ |
| 2 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+6,08 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+5,57 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+1,21 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+861.403 $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+852.001 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,94 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,1 % |
| 3 | Technologie | 1,06 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,48 % |
| 5 | Energie | 0,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 95,2 Mio. $ | 15,99 % |
349.512
-68.633
| -16 % | -18,5 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 9,1 % |
694.225
+256.392
| +59 % | +20 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 8,28 % |
622.210
+70.460
| +13 % | +5,57 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 8,18 % |
1.154.825
+63.888
| +6 % | +2,89 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 7,96 % |
845.086
-14.175
| -2 % | -833.785 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 6,52 % |
554.745
+31.555
| +6 % | +2,3 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 4,38 % |
227.526
+28.935
| +15 % | +3,33 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 3,93 % |
207.450
+13.721
| +7 % | +1,54 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 3,73 % |
62.159
+3.544
| +6 % | +1,25 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
10
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 3,17 % |
598.010
+12.186
| +2 % | +397.304 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 2,97 % |
466.146
-22.930
| -5 % | -852.001 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 2,7 % |
138.500
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
|
13
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 2,32 % |
345.473
+159.006
| +85 % | +6,08 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 2,19 % |
271.279
+18.457
| +7 % | +881.676 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,31 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 2,06 % |
430.065
+18.423
| +4 % | +523.862 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
16
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 1,57 % |
407.633
+27.732
| +7 % | +639.553 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
17
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 1,26 % |
418.242
-79.689
| -16 % | -1,5 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,6 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 1,25 % |
45.420
-7.534
| -14 % | -1,21 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
19
US Commodity Index
USCI
422 Mio. $
| 7,36 Mio. $ | 1,24 % |
168.457
+33.859
| +25 % | +1,49 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 6,13 Mio. $ | 1,03 % |
132.400
+548
| +0,4 % | +24.852 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,88 % |
99.704
-11.196
| -10 % | -627.802 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
22
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,43 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,87 % |
309.837
+57.173
| +23 % | +940.147 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
23
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
| 4,08 Mio. $ | 0,69 % |
75.233
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,6 % |
43.587
+1.667
| +4 % | +129.159 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
25
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,59 % |
46.295
+2.073
| +5 % | +158.347 $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt GenTrust 84 Positionen im Wert von 596 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 578 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
GenTrust setzte im Q2 2018 18,4 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 26 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Microsoft: 2.104 Aktien im Wert von 207.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 18,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q2 2018 war Microsoft: 2.104 Aktien im Wert von 207.000 $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q2 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 18,5 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Invesco DB Commodity Index Tracking Fund im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 447.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q2 2018 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 596 Mio. $ aus.
- GenTrust hat in Q2 2018 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 596 Mio. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q2 2018 am 8. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .