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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-214 Mio. $
(-9,3 %)
Kapitalfluss
-196 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,58 %
Position
219
Neu
17
Aufgestockt
62
Reduziert
64
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+49,6 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,9 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+10,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nu Holdings
NU
|
+67,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
DoorDash
DASH
|
+45,5 Mio. $ |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+45,2 Mio. $ |
| 5 |
Maplebear
CART
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,17 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,49 % |
| 3 | Technologie | 3,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,79 % |
| 5 | Energie | 0,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 466 Mio. $ | 22,38 % |
907.351
+2.170
| +0,2 % | +1,17 Mio. $ |
2023 Q1
8 Quartale
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 6,16 % |
1.297.999
-54.486
| -4 % | -5,33 Mio. $ |
2021 Q1
16 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 5,19 % |
192.753
-557
| -0,3 % | -327.392 $ |
2021 Q1
16 Quartale
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 89,1 Mio. $ | 4,28 % |
1.213.460
-78.227
| -6 % | -5,68 Mio. $ |
2021 Q1
16 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,43 Mrd. $
| 81,1 Mio. $ | 3,89 % |
1.118.993
-4.098
| -0,4 % | -300.290 $ |
2021 Q1
16 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,9 Mrd. $
| 68,1 Mio. $ | 3,27 % |
969.866
+32.821
| +4 % | +2,26 Mio. $ |
2021 Q1
16 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 65,3 Mio. $ | 3,14 % |
1.443.287
+110.524
| +8 % | +4,98 Mio. $ |
2021 Q1
16 Quartale
|
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,8 Mrd. $
| 64,4 Mio. $ | 3,09 % |
675.715
+530.156
| +364 % | +49,6 Mio. $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 59,3 Mio. $ | 2,85 % |
111.438
-15
| -0 % | -7.292 $ |
2016 Q4
33 Quartale
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 2,33 % |
280.711
+134.231
| +92 % | +23,9 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 2,33 % |
103.480
+12.383
| +14 % | +6,29 Mio. $ |
2016 Q4
33 Quartale
|
|
12
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,5 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 2,29 % |
794.496
-18.940
| -2 % | -1,11 Mio. $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,3 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 2,18 % |
916.268
+203.855
| +29 % | +10,2 Mio. $ |
2021 Q3
14 Quartale
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 2,06 % |
794.537
-15.632
| -2 % | -841.467 $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 1,83 % |
589.076
-4.100
| -0,7 % | -275.146 $ |
2021 Q1
16 Quartale
|
|
16
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,13 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 1,66 % |
629.202
+14.144
| +2 % | +756.584 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 1,57 % |
697.958
-546
| -0,1 % | -24.618 $ |
2021 Q1
16 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 1,44 % |
109.319
+1.418
| +1 % | +411.966 $ |
2021 Q1
16 Quartale
|
|
19
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 28,2 Mio. $ | 1,35 % |
126.933
+197
| +0,2 % | +45.639 $ |
2021 Q1
16 Quartale
|
|
|
20
Global X Uranium ETF
URA
4,73 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 1,32 % |
1.202.805
+402.340
| +50 % | +10,7 Mio. $ |
2021 Q1
16 Quartale
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 1,24 % |
232.756
+21.000
| +10 % | +2,28 Mio. $ |
2021 Q1
16 Quartale
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
| 25,6 Mio. $ | 1,23 % |
235.320
+140.022
| +147 % | +17,7 Mio. $ |
2021 Q2
15 Quartale
|
|
23
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,1 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,2 % |
241.232
+14.705
| +6 % | +1,49 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
24
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,45 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 1,08 % |
554.189
+5.887
| +1 % | +241.472 $ |
2016 Q4
33 Quartale
|
|
25
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,77 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,94 % |
307.739
-13.062
| -4 % | -822.851 $ |
2021 Q1
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt GenTrust 219 Positionen im Wert von 2,08 Mrd. $, ein Rückgang um 9,3 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
GenTrust zog im Q1 2025 netto 196 Mio. $ ab, schloss 30 Positionen und reduzierte 64 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Nu Holdings – eine Position im geschätzten Wert von 67,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete GenTrust eine neue Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Wert von 2,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q1 2025 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 62.856 Aktien im Wert von 2,48 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q1 2025 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 63,3 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Nu Holdings im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 67,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q1 2025 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,08 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 17 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von GenTrust sank gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 2,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q1 2025 am 23. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .