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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
623 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,9 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
+20,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,3 %
Position
94
Neu
15
Aufgestockt
26
Reduziert
29
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+6,63 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,74 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+3,37 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+2,89 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,36 Mio. $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,13 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+1,33 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+862.525 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,7 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,94 % |
| 3 | Technologie | 1,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,52 % |
| 5 | Energie | 0,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 15,98 % |
341.239
-8.273
| -2 % | -2,36 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 56,4 Mio. $ | 9,05 % |
721.647
+27.422
| +4 % | +2,14 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 52,7 Mio. $ | 8,45 % |
669.553
+47.343
| +8 % | +3,74 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 50,1 Mio. $ | 8,03 % |
1.208.018
+53.193
| +5 % | +2,24 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,7 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 7,81 % |
862.769
+17.683
| +2 % | +1 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,54 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 6,7 % |
585.245
+30.500
| +5 % | +2,12 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 3,92 % |
220.773
+13.323
| +6 % | +1,49 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 3,46 % |
58.528
-3.631
| -6 % | -1,33 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
9
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 3,32 % |
655.614
+57.604
| +10 % | +1,85 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 2,58 % |
139.801
-87.725
| -39 % | -10,1 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
11
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,57 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 2,55 % |
396.234
+50.761
| +15 % | +2,08 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 2,49 % |
409.430
-56.716
| -12 % | -2,13 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
13
T. Rowe Price
TROW
21,8 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 2,43 % |
138.500
| – | – |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 2,3 % |
300.543
+29.264
| +11 % | +1,4 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,41 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,96 % |
425.644
-4.421
| -1 % | -127.468 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,88 % |
226.734
+127.030
| +127 % | +6,63 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
17
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,6 % |
429.895
+22.262
| +5 % | +513.393 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
18
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
8,01 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 1,32 % |
425.349
+7.107
| +2 % | +130.031 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
19
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 7,67 Mio. $ | 1,23 % |
135.864
+3.464
| +3 % | +180.392 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 1,09 % |
40.311
-5.109
| -11 % | -862.525 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
21
US Commodity Index
USCI
429 Mio. $
| 6,72 Mio. $ | 1,08 % |
158.140
-10.317
| -6 % | -431.618 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
22
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,4 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,86 % |
312.994
+3.157
| +1 % | +53.897 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
23
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
462 Mio. $
| 3,96 Mio. $ | 0,63 % |
75.233
| – | – |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,59 % |
45.245
+1.658
| +4 % | +136.534 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,38 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,57 % |
73.715
+60.060
| +440 % | +2,89 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt GenTrust 94 Positionen im Wert von 623 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
GenTrust investierte 20,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 Value ETF: 13.704 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF; sie wurde auf 10,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q3 2018 war iShares Russell 1000 Value ETF: 13.704 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q3 2018 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in iShares MSCI Mexico ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 420.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q3 2018 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 623 Mio. $ aus.
- GenTrust eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 623 Mio. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .