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GenTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26億
売買回転率
43.18%
推定1年リターン
18.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.33%
1年予想リターン
+18.42%
3年間の予想リターン
+52.97%
5年予想リターン
+45.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.23億
運用資産残高の伸び率
+$2793万
(+4.7%)
資金フロー
+$2006万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.3%
保有額
94
新規
15
買い増し
26
減少
29
解消
4
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$663万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$374万 |
| 3 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+$337万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+$289万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$224万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1011万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$236万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$213万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$133万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$86.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.7% |
| 2 | 金融 | 2.94% |
| 3 | 情報技術 | 1.27% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.52% |
| 5 | エネルギー | 0.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $9965万 | 15.98% |
341,239
-8,273
| -2% | -$236万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $5640万 | 9.05% |
721,647
+27,422
| +4% | +$214万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $5269万 | 8.45% |
669,553
+47,343
| +8% | +$374万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $5009万 | 8.03% |
1,208,018
+53,193
| +5% | +$224万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$294億
| $4869万 | 7.81% |
862,769
+17,683
| +2% | +$100万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.4億
| $4175万 | 6.7% |
585,245
+30,500
| +5% | +$212万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $2442万 | 3.92% |
220,773
+13,323
| +6% | +$149万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $2158万 | 3.46% |
58,528
-3,631
| -6% | -$133万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
9
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.2億
| $2072万 | 3.32% |
655,614
+57,604
| +10% | +$185万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $1608万 | 2.58% |
139,801
-87,725
| -39% | -$1011万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
11
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$36.5億
| $1588万 | 2.55% |
396,234
+50,761
| +15% | +$208万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $1551万 | 2.49% |
409,430
-56,716
| -12% | -$213万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
13
T. Rowe Price
TROW
$222億
| $1512万 | 2.43% |
138,500
| – | – |
2017 Q2
5四半期
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35.1億
| $1433万 | 2.3% |
300,543
+29,264
| +11% | +$140万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$73.9億
| $1225万 | 1.96% |
425,644
-4,421
| -1% | -$12.7万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $1174万 | 1.88% |
226,734
+127,030
| +127% | +$663万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
17
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.4億
| $996万 | 1.6% |
429,895
+22,262
| +5% | +$51.3万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
18
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$78.2億
| $822万 | 1.32% |
425,349
+7,107
| +2% | +$13万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.07兆
| $767万 | 1.23% |
135,864
+3,464
| +3% | +$18万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $681万 | 1.09% |
40,311
-5,109
| -11% | -$86.3万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
21
US Commodity Index
USCI
$4.32億
| $672万 | 1.08% |
158,140
-10,317
| -6% | -$43.2万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
22
VanEck BDC Income ETF
BIZD
$14.1億
| $534万 | 0.86% |
312,994
+3,157
| +1% | +$5.39万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
23
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.62億
| $396万 | 0.63% |
75,233
| – | – |
2016 Q4
7四半期
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $365万 | 0.59% |
45,245
+1,658
| +4% | +$13.7万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$92.9億
| $354万 | 0.57% |
73,715
+60,060
| +440% | +$289万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
GenTrustの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、GenTrustは94銘柄を保有し、保有額は$6.23億でした。前四半期の$5.96億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
GenTrustは2018年第3四半期に純新規資金として$2006万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち26銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 Value ETFで、保有株数は13,704株、評価額は$174万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$1011万相当を売却しました。
- GenTrustが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 Value ETFで、株数は13,704株、評価額は$174万でした。
- GenTrustは2018年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$663万でした。
- GenTrustが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$1011万相当を減らしました。
- GenTrustは2018年第3四半期にiShares MSCI Mexico ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42万でした。
- 2018年第3四半期時点で、GenTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$6.23億のポートフォリオの69%を占めています。
- GenTrustは2018年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- GenTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$6.23億となりました。
2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のGenTrustの 13F報告書 に基づいています。