で公開中です！
詳しく見る
GenTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26億
売買回転率
43.18%
推定1年リターン
18.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.59%
1年予想リターン
+18.42%
3年間の予想リターン
+52.97%
5年予想リターン
+45.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.29億
運用資産残高の伸び率
+$4419万
(+9.1%)
資金フロー
+$2703万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.01%
保有額
87
新規
5
買い増し
28
減少
26
解消
5
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$858万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$694万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$514万 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$436万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$402万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$515万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$160万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$134万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$123万 |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+$59.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.47% |
| 2 | 金融 | 2.97% |
| 3 | 情報技術 | 0.96% |
| 4 | エネルギー | 0.91% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $9778万 | 18.48% |
387,357
-6,506
| -2% | -$160万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $4265万 | 8.06% |
532,235
+25,729
| +5% | +$206万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $4172万 | 7.89% |
957,649
-3,158
| -0.3% | -$13.7万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $4048万 | 7.65% |
493,920
+48,983
| +11% | +$402万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $3902万 | 7.37% |
668,909
+151,135
| +29% | +$858万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $3140万 | 5.93% |
460,401
+103,115
| +29% | +$694万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $2328万 | 4.4% |
204,972
+11,687
| +6% | +$133万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $1984万 | 3.75% |
163,611
+36,100
| +28% | +$436万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1804万 | 3.41% |
55,046
-16,203
| -23% | -$515万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $1622万 | 3.07% |
473,858
+158,002
| +50% | +$514万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$34.9億
| $1445万 | 2.73% |
297,237
-27,383
| -8% | -$134万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
$215億
| $1272万 | 2.4% |
140,292
+1,401
| +1% | +$11.6万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$73.1億
| $1200万 | 2.27% |
414,831
+7,540
| +2% | +$21万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.3億
| $930万 | 1.76% |
287,536
+12,098
| +4% | +$37.9万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$23.5億
| $850万 | 1.61% |
466,344
+11,799
| +3% | +$20.6万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
16
US Commodity Index
USCI
$4.22億
| $656万 | 1.24% |
163,903
+6,650
| +4% | +$26.3万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $629万 | 1.19% |
116,356
| – | – |
2016 Q4
3四半期
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $581万 | 1.1% |
39,208
-1,395
| -3% | -$19.6万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
19
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$35.8億
| $567万 | 1.07% |
137,053
+522
| +0.4% | +$2.14万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
20
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.6億
| $516万 | 0.98% |
90,055
| – | – |
2016 Q4
3四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $510万 | 0.96% |
132,396
-4,864
| -4% | -$18.9万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| $501万 | 0.95% |
216,161
+55,704
| +35% | +$129万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
23
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
$21.4億
| $412万 | 0.78% |
85,769
+14,637
| +21% | +$70.6万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $390万 | 0.74% |
169,638
+5,250
| +3% | +$12.1万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
25
VanEck BDC Income ETF
BIZD
$14.3億
| $378万 | 0.71% |
211,582
+10,740
| +5% | +$19万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
GenTrustの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、GenTrustは87銘柄を保有し、保有額は$5.29億でした。前四半期の$4.85億から9.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
GenTrustは2017年第3四半期に純新規資金として$2703万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、保有株数は17,312株、評価額は$75.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trustで、推定$515万相当を売却しました。
- GenTrustが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、株数は17,312株、評価額は$75.1万でした。
- GenTrustは2017年第3四半期にVanguard FTSE Europe ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$858万でした。
- GenTrustが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trustで、推定$515万相当を減らしました。
- GenTrustは2017年第3四半期にBank of Americaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.5万でした。
- 2017年第3四半期時点で、GenTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$5.29億のポートフォリオの70%を占めています。
- GenTrustは2017年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- GenTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%増加し、$5.29億となりました。
2017年11月7日に提出された、2017年第3四半期分のGenTrustの 13F報告書 に基づいています。