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GenTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26億
売買回転率
43.18%
推定1年リターン
18.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.89%
1年予想リターン
+18.42%
3年間の予想リターン
+52.97%
5年予想リターン
+45.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.33億
運用資産残高の伸び率
-$6563万
(-13%)
資金フロー
-$1100万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.79%
保有額
91
新規
7
買い増し
27
減少
31
解消
18
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$668万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$647万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$503万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$356万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$353万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1027万 |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$1010万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$426万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$399万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.32% |
| 2 | エネルギー | 1.35% |
| 3 | 金融 | 0.98% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.11% |
| 5 | 情報技術 | 0.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8134億
| $8654万 | 19.97% |
365,449
-44,211
| -11% | -$1027万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $3708万 | 8.56% |
464,956
-53,498
| -10% | -$426万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$256億
| $3670万 | 8.47% |
117,145
+9
| +0% | +$2,793 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1200億
| $2289万 | 5.28% |
576,217
+167,701
| +41% | +$647万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
5
コール
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$248億
| $2281万 | 5.26% |
1,000,000
| – | – |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
$1643億
| $2178万 | 5.03% |
268,556
+62,256
| +30% | +$503万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35.1億
| $2177万 | 5.02% |
449,431
-9,955
| -2% | -$48万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$296億
| $1938万 | 4.47% |
375,794
+20,378
| +6% | +$102万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $1884万 | 4.35% |
164,306
+58,628
| +55% | +$668万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.2億
| $1458万 | 3.36% |
230,359
+36,391
| +19% | +$225万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$792億
| $1113万 | 2.57% |
80,983
-6,845
| -8% | -$93.5万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$442億
| $1087万 | 2.51% |
311,142
+98,372
| +46% | +$356万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$74.3億
| $1036万 | 2.39% |
385,583
+38,956
| +11% | +$105万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.4億
| $1033万 | 2.38% |
328,818
+23,958
| +8% | +$71.3万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
15
US Commodity Index
USCI
$4.27億
| $731万 | 1.69% |
186,588
+3,981
| +2% | +$15.9万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
16
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$78.7億
| $575万 | 1.33% |
340,650
+2,373
| +0.7% | +$4.03万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1482億
| $561万 | 1.29% |
117,379
-500
| -0.4% | -$2.3万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$292億
| $476万 | 1.1% |
40,351
+30,081
| +293% | +$353万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
19
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.6億
| $458万 | 1.06% |
95,485
-16,115
| -14% | -$76.8万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
20
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.62億
| $412万 | 0.95% |
75,215
+24,650
| +49% | +$132万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
21
VanEck BDC Income ETF
BIZD
$14.3億
| $376万 | 0.87% |
195,115
+33,872
| +21% | +$63.5万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
22
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26.6億
| $358万 | 0.83% |
153,555
+24,490
| +19% | +$57万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
23
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$35.8億
| $326万 | 0.75% |
73,576
+26,336
| +56% | +$117万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
24
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$19.9億
| $324万 | 0.75% |
213,312
-25,360
| -11% | -$39.4万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$40.6億
| $308万 | 0.71% |
75,413
-9,129
| -11% | -$36.4万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
GenTrustの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、GenTrustは$4.33億相当のポジションを91件保有しており、前四半期の$4.99億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
GenTrustの2017年第1四半期の報告書には、新規 7件、27件増加しました、31件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は17,600株、評価額は$95.9万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1027万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- GenTrustが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は17,600株、評価額は$95.9万でした。
- GenTrustは2017年第1四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$668万でした。
- GenTrustが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1027万相当を減らしました。
- GenTrustは2017年第1四半期にT. Rowe Priceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1010万でした。
- 2017年第1四半期時点で、GenTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$4.33億のポートフォリオの70%を占めています。
- GenTrustは2017年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- GenTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$4.33億となりました。
2017年5月15日に提出された、2017年第1四半期分のGenTrustの 13F報告書 に基づいています。