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GenTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.5億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
11.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.14%
1年予想リターン
+11.42%
3年間の予想リターン
+58.86%
5年予想リターン
+48.33%
10年間の推定リターン
+137.76%
AUM
$12.1億
運用資産残高の伸び率
+$1960万
(+1.7%)
資金フロー
+$3752万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.09%
保有額
150
新規
8
買い増し
62
減少
35
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+$1039万 |
| 2 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+$771万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+$659万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$621万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$278万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
US Global Jets ETF
JETS
|
+$812万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$444万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$296万 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$190万 |
| 5 |
Unity
U
|
+$128万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.24% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 3.27% |
| 3 | 金融 | 3.26% |
| 4 | 情報技術 | 1.82% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $1.1億 | 9.12% |
278,031
-152
| -0.1% | -$6.17万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$302億
| $1.08億 | 8.96% |
1,647,461
+14,202
| +0.9% | +$97.3万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$83.7億
| $10000万 | 8.29% |
1,233,927
+30,886
| +3% | +$255万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
$1663億
| $7723万 | 6.4% |
903,805
+71,972
| +9% | +$621万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1211億
| $6905万 | 5.73% |
1,380,752
+53,811
| +4% | +$278万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $6876万 | 5.7% |
538,466
+19,930
| +4% | +$257万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1844億
| $6821万 | 5.66% |
1,351,687
+13,902
| +1% | +$72.1万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6698万 | 5.55% |
155,557
-10,061
| -6% | -$444万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$456億
| $4288万 | 3.56% |
520,331
-13,107
| -2% | -$108万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$682億
| $3770万 | 3.13% |
399,328
+16,300
| +4% | +$156万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1088億
| $3048万 | 2.53% |
515,016
+5,308
| +1% | +$32.1万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.57億
| $2161万 | 1.79% |
397,147
+15,961
| +4% | +$90.4万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
13
T. Rowe Price
TROW
$236億
| $2111万 | 1.75% |
107,336
-9,000
| -8% | -$190万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
14
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$47.3億
| $1912万 | 1.59% |
282,195
+102,448
| +57% | +$659万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
15
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$137億
| $1848万 | 1.53% |
727,201
+92,036
| +14% | +$243万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
16
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$75.8億
| $1818万 | 1.51% |
500,771
-10,608
| -2% | -$39.4万 |
2016 Q4
19四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.17兆
| $1802万 | 1.49% |
127,350
+417
| +0.3% | +$6.14万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
18
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
$1.92億
| $1418万 | 1.18% |
335,197
+11,871
| +4% | +$52.9万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
19
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
$3.74億
| $1373万 | 1.14% |
272,781
+12,557
| +5% | +$62.3万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1258億
| $1337万 | 1.11% |
254,115
+3,685
| +1% | +$19.8万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
21
iShares Latin America 40 ETF
ILF
$33.9億
| $1285万 | 1.07% |
484,087
+24,280
| +5% | +$70.9万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
22
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$35.7億
| $1254万 | 1.04% |
349,536
+13,374
| +4% | +$46.4万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$550億
| $1062万 | 0.88% |
91,450
-2,147
| -2% | -$25.2万 |
2017 Q2
17四半期
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$389億
| $1032万 | 0.86% |
101,389
-596
| -0.6% | -$6.32万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
25
Mercado Libre
MELI
$767億
| $1008万 | 0.84% |
+6,000
| 新規 | +$1039万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
FFH
GenTrustの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、GenTrustは150銘柄を保有し、保有額は$12.1億でした。前四半期の$11.9億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
GenTrustは2021年第3四半期に純新規資金として$3752万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち62銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMercado Libreで、保有株数は6,000株、評価額は$1008万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$444万相当を売却しました。
- GenTrustが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMercado Libreで、株数は6,000株、評価額は$1008万でした。
- GenTrustは2021年第3四半期にState Street SPDR S&P Regional Banking ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$659万でした。
- GenTrustが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$444万相当を減らしました。
- GenTrustは2021年第3四半期にUS Global Jets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$812万でした。
- 2021年第3四半期時点で、GenTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$12.1億のポートフォリオの62%を占めています。
- GenTrustは2021年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- GenTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$12.1億となりました。
2021年11月12日に提出された、2021年第3四半期分のGenTrustの 13F報告書 に基づいています。