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GenTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26億
売買回転率
43.18%
推定1年リターン
18.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.14%
1年予想リターン
+18.42%
3年間の予想リターン
+52.97%
5年予想リターン
+45.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.35億
運用資産残高の伸び率
+$1294万
(+2.1%)
資金フロー
+$1424万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.4%
保有額
98
新規
3
買い増し
43
減少
19
解消
1
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$345万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$316万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$255万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$213万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$199万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$299万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$249万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$238万 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$157万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$155万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.81% |
| 2 | 金融 | 2.82% |
| 3 | 情報技術 | 1.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.51% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8070億
| $9065万 | 14.27% |
304,048
-8,413
| -3% | -$249万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1178億
| $5873万 | 9.24% |
1,458,524
+83,665
| +6% | +$345万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
$1645億
| $5247万 | 8.26% |
621,432
+25,448
| +4% | +$213万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$299億
| $4866万 | 7.66% |
907,576
+37,146
| +4% | +$199万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.5億
| $4446万 | 7% |
673,169
+28,893
| +4% | +$188万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$442億
| $2833万 | 4.46% |
349,578
-29,511
| -8% | -$238万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $2436万 | 3.83% |
209,512
+10,579
| +5% | +$123万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.5億
| $2106万 | 3.31% |
625,802
+26,086
| +4% | +$85.8万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1235億
| $1706万 | 2.68% |
441,270
+14,215
| +3% | +$54.6万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
10
上場廃止
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| $1701万 | 2.68% |
679,197
+51,505
| +8% | +$129万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
11
T. Rowe Price
TROW
$225億
| $1582万 | 2.49% |
138,515
| – | – |
2017 Q2
9四半期
|
|
|
12
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35.2億
| $1502万 | 2.36% |
306,660
+51,925
| +20% | +$255万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$74.7億
| $1366万 | 2.15% |
472,564
+14,067
| +3% | +$40.1万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $1276万 | 2.01% |
139,896
-17,063
| -11% | -$155万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$260億
| $1161万 | 1.83% |
32,809
-551
| -2% | -$19.3万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1397億
| $1044万 | 1.64% |
92,264
+28,076
| +44% | +$316万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1468億
| $991万 | 1.56% |
202,090
-4,820
| -2% | -$23.9万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
18
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$37.9億
| $983万 | 1.55% |
266,408
+21,407
| +9% | +$79.5万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
19
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$95.2億
| $845万 | 1.33% |
184,734
-7,150
| -4% | -$32.4万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
20
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$69.9億
| $805万 | 1.27% |
478,467
+24,297
| +5% | +$39.2万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$464億
| $789万 | 1.24% |
266,596
+33,138
| +14% | +$100万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.04兆
| $787万 | 1.24% |
140,572
-896
| -0.6% | -$4.68万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
23
Vanguard Energy ETF
VDE
$118億
| $664万 | 1.05% |
84,431
+2,240
| +3% | +$17.9万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$754億
| $640万 | 1.01% |
42,294
+749
| +2% | +$11.4万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
25
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
$22.8億
| $614万 | 0.97% |
122,004
+37,525
| +44% | +$189万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
GenTrustの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、GenTrustは98銘柄を保有し、保有額は$6.35億でした。前四半期の$6.22億から2.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
2019年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.1%でした。 GenTrustは新たに3件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は98件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- GenTrustが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Dow Jones US ETFで、株数は5,000株、評価額は$36.9万でした。
- GenTrustは2019年第3四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$345万でした。
- GenTrustが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$299万相当を減らしました。
- GenTrustは2019年第3四半期にEnergy Transfer Partnersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$16万でした。
- 2019年第3四半期時点で、GenTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$6.35億のポートフォリオの63%を占めています。
- GenTrustは2019年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- GenTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%増加し、$6.35億となりました。
2019年11月12日に提出された、2019年第3四半期分のGenTrustの 13F報告書 に基づいています。